MFS Meridian Blended Research European Equity A1 EUR

LU0648597655
26,17 EUR 23/05/2022
Ações Europa Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648597655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 3,400 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,16 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,10 %
Financeiras 16,23 %
Industriais e serviços diversos 13,77 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Serviços públicos 9,32 %
Tecnológicas 9,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,65 %
Operadores de telecomunicações 3,71 %
País Peso
Reino Unido 22,40 %
Suíça 17,86 %
França 16,35 %
Holanda 10,50 %
Alemanha 10,40 %
Suécia 4,19 %
Dinamarca 3,81 %
Espanha 3,32 %
Luxemburgo 2,70 %
Irlanda 1,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,33 %
GBP - Libra esterlina 24,67 %
CHF - Franco suíço 16,31 %
SEK - Coroa sueca 4,19 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,81 %
USD - Dólar americano 2,75 %
NOK - Coroa norueguesa 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,77 %
ROCHE HOLDING AG 4,04 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,21 %
UBS GROUP AG ORD 2,21 %
RIO TINTO PLC ORD 2,19 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,03 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -0,87 % -3,38 %
Rentabilidade a 6 meses -4,45 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano 4,86 % -0,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,19 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % 5,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 9,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,82 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 6,31