MFS Meridian Blended Research European Equity A1 EUR

LU0648597655
23,79 EUR 23/09/2022
Ações Europa Categoria
3,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648597655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,140 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 1,36 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,89 %
Financeiras 14,94 %
Saúde e farmacêuticas 13,82 %
Industriais e serviços diversos 13,73 %
Serviços públicos 10,59 %
Tecnológicas 8,98 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,57 %
Operadores de telecomunicações 3,19 %
País Peso
Reino Unido 22,60 %
França 18,63 %
Suíça 16,67 %
Alemanha 10,67 %
Holanda 10,36 %
Espanha 3,93 %
Dinamarca 3,60 %
Suécia 3,35 %
Luxemburgo 1,80 %
Itália 1,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,92 %
GBP - Libra esterlina 23,75 %
CHF - Franco suíço 15,21 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,60 %
USD - Dólar americano 3,46 %
SEK - Coroa sueca 3,35 %
NOK - Coroa norueguesa 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,07 %
ROCHE HOLDING AG 3,81 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,60 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
ASML HOLDING NV ORD 3,07 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,15 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,91 %
RIO TINTO PLC ORD 1,86 %
IBERDROLA SA ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,78 % -9,54 %
Rentabilidade a 3 meses -2,38 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -11,89 % -12,95 %
Rentabilidade a 1 ano -9,51 % -15,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,98 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,30 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,40 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,41