MFS Meridian Blended Research European Equity A1 EUR

LU0648597655
27,38 EUR 02/02/2023
Ações Europa Categoria
5,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0648597655
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2011
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,010 milhões EUR
Sociedade gestora MFS Investment Management
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 0,54 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,03 %
Financeiras 15,76 %
Saúde e farmacêuticas 14,31 %
Industriais e serviços diversos 13,96 %
Serviços públicos 11,25 %
Tecnológicas 9,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Operadores de telecomunicações 1,80 %
País Peso
Reino Unido 24,30 %
França 18,88 %
Suíça 18,11 %
Alemanha 11,26 %
Holanda 9,90 %
Suécia 3,32 %
Espanha 3,31 %
Irlanda 2,62 %
Itália 1,90 %
Dinamarca 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,21 %
GBP - Libra esterlina 25,98 %
CHF - Franco suíço 16,38 %
USD - Dólar americano 3,44 %
SEK - Coroa sueca 2,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,65 %
ASML HOLDING NV ORD 3,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,78 %
NOVARTIS AG ORD 2,39 %
SANOFI SA ORD 2,29 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,19 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,16 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,29 % 7,16 %
Rentabilidade a 3 meses 10,27 % 12,19 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 6,61 %
Rentabilidade a 1 ano -1,79 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,87 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,74 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,43 % 7,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,48