Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

LU1834983477
19,05 EUR 23/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Financeiro Europa Categoria
-3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1834983477
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2019
Categoria Ações Setor Financeiro Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 911,300 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Financeiras 35,28 %
Bens de consumo 16,75 %
Tecnológicas 15,19 %
Industriais e serviços diversos 9,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,12 %
Serviços públicos 7,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,66 %
País Peso
França 32,09 %
Holanda 26,03 %
Estados Unidos 18,63 %
Alemanha 11,98 %
Noruega 4,83 %
Bélgica 3,02 %
Suécia 1,67 %
Áustria 0,26 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,37 %
USD - Dólar americano 18,63 %
NOK - Coroa norueguesa 4,83 %
SEK - Coroa sueca 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 9,43 %
Deutsche Bank AG ORD 5,05 %
PROSUS NV ORD 4,70 %
SANOFI SA ORD 4,46 %
ING GROEP NV ORD 4,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,76 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,53 %
VINCI SA ORD 3,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,30 %
KBC GROEP NV ORD 3,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,85 % -7,61 %
Rentabilidade a 3 meses -14,81 % -11,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,82 % -11,29 %
Rentabilidade a 1 ano 0,12 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,15 % 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,71 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 8,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,27 %
Volatilidade do benchmark 21,05 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,33 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -