Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
44 688,26 JPY 02/03/2021 07:30 Frankfurt
-388 JPY (-0,86 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (25/02/2021) 65,400 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 35,34 JPY
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,55 %
Tesouraria 10,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,84 %
Saúde e farmacêuticas 16,34 %
Industriais e serviços diversos 13,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,40 %
Tecnológicas 10,71 %
Financeiras 9,91 %
Operadores de telecomunicações 5,73 %
Serviços públicos 3,06 %
País Peso
Alemanha 56,62 %
Holanda 22,29 %
Finlândia 10,83 %
Japão 2,87 %
Bélgica 2,81 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
JPY - Iene japonês 2,87 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PHILIPS KON ORD 8,54 %
BAYER N ORD 7,80 %
EUR CASH 7,50 %
BMW ORD 7,07 %
AIRBUS ORD 6,88 %
PROSIEBENSAT1 MEDIA N ORD 4,84 %
BASF N ORD 4,47 %
Covestro AG 4,24 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,92 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,01 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses 10,30 % 5,63 %
Rentabilidade a 6 meses 29,42 % 17,38 %
Rentabilidade a 1 ano 32,92 % 19,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,68 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,68 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,73 %
Volatilidade do benchmark 11,78 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 12,61