Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
21,34 EUR 26/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 46,030 milhões EUR
Sociedade gestora Amundi Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 43,00 JPY
Data do último rendimento 06/07/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,61 %
Bens de consumo 27,73 %
Industriais e serviços diversos 10,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,02 %
Financeiras 7,51 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 100,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CITIGROUP INC ORD 7,51 %
General Motors Co ORD 7,45 %
GLOBAL PAYMENTS INC ORD 4,80 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,54 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 4,51 %
ANSYS INC ORD 4,50 %
NETFLIX INC ORD 4,46 %
MICROSOFT CORP ORD 4,42 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 4,36 %
ADOBE INC ORD 4,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 4,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,65 % 7,98 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % 1,04 %
Rentabilidade a 1 ano -6,46 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,88 % 0,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,72 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,42 % 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,33 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,42