Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
23,99 EUR 11/06/2021 16:36 Frankfurt
0,06 EUR (0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 79,580 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 35,34 JPY
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 10,41 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,91 %
Financeiras 24,41 %
Industriais e serviços diversos 20,27 %
Tecnológicas 12,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,93 %
Serviços públicos 3,67 %
País Peso
Holanda 31,48 %
Alemanha 24,07 %
Reino Unido 16,01 %
Finlândia 13,76 %
Itália 7,84 %
Suíça 4,04 %
Japão 2,69 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,36 %
USD - Dólar americano 6,93 %
GBP - Libra esterlina 4,63 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
FERRARI NV ORD 7,84 %
EUR CASH 7,72 %
LINDE PLC ORD 6,93 %
STELLANTIS NV ORD 6,92 %
AIRBUS SE ORD 6,83 %
Deutsche Bank AG ORD 4,64 %
UNILEVER PLC ORD 4,63 %
PROSIEBENSAT 1 MEDIA SE ORD 4,53 %
ING GROEP NV ORD 4,48 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,08 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -3,20 % -0,60 %
Rentabilidade a 6 meses 3,08 % 5,40 %
Rentabilidade a 1 ano 15,23 % 12,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 4,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,92 % 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,31 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,53 %
Volatilidade do benchmark 11,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 9,98