Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
25,31 EUR 27/09/2021 16:36 Frankfurt
-0,005 EUR (-0,02 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
10,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 79,200 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 32,35 JPY
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,59 %
Tesouraria 12,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,06 %
Saúde e farmacêuticas 22,95 %
Bens de consumo 17,15 %
Industriais e serviços diversos 7,16 %
Financeiras 6,27 %
País Peso
Estados Unidos 96,59 %
Japão 12,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,59 %
JPY - Iene japonês 12,35 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 12,35 %
DATADOG INC ORD 9,04 %
Hologic INC ORD 7,56 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,04 %
AUTODESK INC ORD 4,83 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,83 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 4,81 %
COMCAST CORP ORD 4,44 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 4,42 %
MORGAN STANLEY ORD 4,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,36 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 4,80 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 23,18 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,53 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,89 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 8,99
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