Lyxor Nikkei 225 UCITS ETF

LU0378453376
21,73 EUR 17/05/2022 16:36 Frankfurt
-0,055 EUR (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
5,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0378453376
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/08/2008
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 57,230 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 32,35 JPY
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,22 %
Tesouraria 10,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 57,88 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 8,04 %
Operadores de telecomunicações 4,05 %
Serviços públicos 4,00 %
Bens de consumo 3,98 %
Financeiras 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 89,22 %
Japão 14,77 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,22 %
JPY - Iene japonês 14,77 %
Principais títulos em carteira Peso
JPY CASH 14,77 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,87 %
DROPBOX INC ORD 4,58 %
META PLATFORMS INC ORD 4,44 %
DATADOG INC ORD 4,11 %
FORTINET INC ORD 4,06 %
T-MOBILE US INC ORD 4,05 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC ORD 4,04 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,04 %
LYFT INC ORD 4,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses -5,20 % -5,93 %
Rentabilidade a 6 meses -13,28 % -13,58 %
Rentabilidade a 1 ano -5,34 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 4,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,83 % 3,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,92 % 8,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,16 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,67