Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

LU0392494562
73,74 EUR 13/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (28/04/2022) 3295,420 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 3,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,56 %
Bens de consumo 29,03 %
Saúde e farmacêuticas 13,56 %
Industriais e serviços diversos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,01 %
Operadores de telecomunicações 0,45 %
Financeiras 0,31 %
País Peso
Estados Unidos 100,54 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,56 %
APPLE INC ORD 7,48 %
AMAZON.COM INC ORD 7,38 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,26 %
NVIDIA CORP ORD 4,56 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,42 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 4,09 %
USD CASH 3,99 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,69 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,25 % -6,32 %
Rentabilidade a 3 meses -5,40 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses -8,84 % -9,06 %
Rentabilidade a 1 ano 8,57 % 5,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,33 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 8,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,36 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,82