Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

LU0392494562
63,86 EUR 26/02/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/01/2021) 2263,750 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,79 %
Tesouraria 5,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,57 %
Bens de consumo 23,97 %
Financeiras 11,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,50 %
Industriais e serviços diversos 6,54 %
Operadores de telecomunicações 1,43 %
Serviços públicos 0,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,34 %
País Peso
Estados Unidos 91,66 %
China 6,42 %
Bélgica 1,62 %
Alemanha 0,69 %
Holanda 0,31 %
Áustria 0,14 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,08 %
EUR - Euro 2,76 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 7,87 %
Microsoft ORD 7,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,42 %
USD CASH 5,06 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 4,57 %
FACEBOOK CL A ORD 4,51 %
ALPHABET CL C ORD 3,96 %
ALPHABET CL A ORD 3,28 %
Bank of America ORD 3,02 %
Unitedhealth Grp Ord 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,97 % -0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses 12,61 % 13,72 %
Rentabilidade a 1 ano 11,62 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,76 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,40 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,08 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,69 %
Volatilidade do benchmark 13,37 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,25