Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

LU0392494562
73,30 EUR 23/07/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 2768,860 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 4,20 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,66 %
Bens de consumo 20,71 %
Financeiras 9,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,81 %
Industriais e serviços diversos 7,80 %
Serviços públicos 1,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
Operadores de telecomunicações 0,64 %
País Peso
Estados Unidos 98,94 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,94 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 7,86 %
AMAZON.COM INC ORD 7,41 %
APPLE INC ORD 7,32 %
MICROSOFT CORP ORD 6,14 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,74 %
USD CASH 4,20 %
INTEL CORP ORD 3,84 %
Walt Disney Co ORD 3,83 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,18 % 1,44 %
Rentabilidade a 3 meses 6,30 % 5,04 %
Rentabilidade a 6 meses 14,74 % 11,30 %
Rentabilidade a 1 ano 30,27 % 29,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,20 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,73 % 11,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,79 % 11,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,95 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,99
Rácio de Treynor 13,79