Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

LU0392494562
68,26 EUR 18/05/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
12,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/04/2021) 2615,080 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,09 USD
Data do último rendimento 21/08/2020

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,42 %
Tesouraria 4,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,90 %
Bens de consumo 24,08 %
Financeiras 8,19 %
Industriais e serviços diversos 7,84 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Operadores de telecomunicações 1,64 %
Serviços públicos 1,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 100,26 %
Bélgica 0,09 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,26 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC ORD 7,52 %
AMAZON.COM INC ORD 7,46 %
MICROSOFT CORP ORD 6,78 %
INTEL CORP ORD 6,67 %
APPLE INC ORD 5,77 %
USD CASH 4,93 %
FACEBOOK INC ORD 4,73 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,52 %
MASTERCARD INC ORD 4,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -2,15 %
Rentabilidade a 3 meses 3,95 % 1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % 12,26 %
Rentabilidade a 1 ano 32,48 % 32,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,43 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,95 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,10 % 10,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,91 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 13,25