Lyxor MSCI World (LUX) UCITS ETF

LU0392494562
75,82 EUR 19/10/2021 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0392494562
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/11/2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 2923,720 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor Funds Solutions
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,05 USD
Data do último rendimento 07/07/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,03 %
Tesouraria 5,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,84 %
Saúde e farmacêuticas 24,78 %
Bens de consumo 16,88 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
Financeiras 0,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Serviços públicos 0,00 %
País Peso
Estados Unidos 99,28 %
Alemanha 0,79 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,28 %
EUR - Euro 0,79 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 7,53 %
AMAZON.COM INC ORD 7,49 %
APPLE INC ORD 7,36 %
Berkshire Hathaway INC ORD 5,15 %
USD CASH 5,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,55 %
MICROSOFT CORP ORD 4,51 %
NVIDIA CORP ORD 4,32 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,29 %
ABBVIE INC ORD 4,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,71 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 9,59 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 30,74 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,37 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,69 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,22 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,00 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 13,48
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