Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

LU1900065811
113,41 EUR 27/11/2020 16:25 Euronext Paris
0,339 EUR (0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
2,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900065811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (28/10/2020) 16,940 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,53 %
Bens de consumo 26,32 %
Saúde e farmacêuticas 18,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,06 %
Financeiras 6,76 %
Serviços públicos 5,27 %
Industriais e serviços diversos 2,04 %
Operadores de telecomunicações 0,40 %
País Peso
Estados Unidos 47,83 %
Alemanha 21,91 %
Japão 7,18 %
Holanda 6,37 %
Suécia 5,39 %
Reino Unido 4,99 %
Suíça 4,67 %
Argentina 1,44 %
Noruega 0,20 %
Luxemburgo 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,28 %
EUR - Euro 33,29 %
JPY - Iene japonês 7,18 %
SEK - Coroa sueca 5,39 %
CHF - Franco suíço 4,67 %
NOK - Coroa norueguesa 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 9,21 %
KURARAY ORD 7,18 %
SWEDISH MATCH ORD 5,39 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 5,27 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,99 %
FACEBOOK CL A ORD 4,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,79 %
ADOBE ORD 4,73 %
BAYER N ORD 4,71 %
DAIMLER N ORD 4,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 16,87 % 15,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,97 % 11,26 %
Rentabilidade a 6 meses 25,18 % 21,24 %
Rentabilidade a 1 ano -12,00 % -7,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,86 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,06 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,05 %
Volatilidade do benchmark 21,99 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,01