Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

LU1900065811
136,05 EUR 13/05/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
1,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900065811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Indonésia
Carteira do fundo (28/04/2022) 42,090 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,92 %
Bens de consumo 21,23 %
Industriais e serviços diversos 13,43 %
Saúde e farmacêuticas 11,87 %
Financeiras 6,85 %
Serviços públicos 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,07 %
País Peso
Estados Unidos 94,85 %
Alemanha 4,34 %
Holanda 0,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,85 %
EUR - Euro 5,15 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,36 %
APPLE INC ORD 9,19 %
META PLATFORMS INC ORD 6,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,96 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 4,61 %
TESLA INC ORD 4,59 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,57 %
NVIDIA CORP ORD 4,52 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,90 % -1,47 %
Rentabilidade a 3 meses 8,08 % 7,57 %
Rentabilidade a 6 meses 11,68 % 9,94 %
Rentabilidade a 1 ano 31,68 % 23,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,77 % 4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,62 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,58 %
Volatilidade do benchmark 22,07 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,61