Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

LU1900065811
106,12 EUR 19/04/2021 08:15 Euronext Paris
-0,315 EUR (-0,30 %) Variação desde a UP anterior
Ações Indonésia Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1900065811
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2019
Categoria Ações Indonésia
Data de lançamento (31/03/2021) 28,050 milhões EUR
Sociedade gestora Lyxor International Asset Management
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,53 %
Bens de consumo 19,67 %
Saúde e farmacêuticas 15,79 %
Financeiras 14,62 %
Serviços públicos 10,97 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,76 %
País Peso
Estados Unidos 75,65 %
Alemanha 11,99 %
Canadá 5,27 %
Austrália 4,29 %
Holanda 2,63 %
Finlândia 0,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,65 %
EUR - Euro 14,62 %
CAD - Dólar canadiano 5,27 %
AUD - Dólar australiano 4,29 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 8,81 %
APPLE INC ORD 8,77 %
MSCI INC ORD 8,71 %
EMERA INC ORD 5,27 %
BAYER AG ORD 4,79 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,76 %
KLA CORP ORD 4,51 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC ORD 4,44 %
COLES GROUP LTD ORD 4,29 %
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,04 % -5,79 %
Rentabilidade a 3 meses -10,99 % -8,55 %
Rentabilidade a 6 meses 10,85 % 11,99 %
Rentabilidade a 1 ano 22,83 % 24,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -1,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 1,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,54 %
Volatilidade do benchmark 22,19 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,96