Loomis Sayles U.S. Growth Equity R/D (USD)

LU1435385833
240,58 USD 21/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
16,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435385833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 8,910 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 51,25 %
Bens de consumo 18,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,05 %
Industriais e serviços diversos 10,14 %
Serviços públicos 1,44 %
Financeiras 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 89,20 %
Suíça 5,45 %
China 4,46 %
Dinamarca 0,88 %
Singapura 0,15 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,15 %
EUR - Euro -0,01 %
GBP - Libra esterlina -0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AMAZON.COM INC ORD 6,42 %
FACEBOOK INC ORD 6,32 %
NVIDIA CORP ORD 5,92 %
VISA INC ORD 5,52 %
AUTODESK INC ORD 4,74 %
MICROSOFT CORP ORD 4,43 %
ORACLE CORP ORD 4,37 %
BOEING CO ORD 4,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,73 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,46 % -0,79 %
Rentabilidade a 3 meses 1,31 % 4,97 %
Rentabilidade a 6 meses 10,72 % 13,30 %
Rentabilidade a 1 ano 22,80 % 34,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,19 % 17,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,37 % 15,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,62 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 20,05
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