Loomis Sayles U.S. Growth Equity R/D (USD)

LU1435385833
208,28 USD 01/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
11,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435385833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 4,200 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 50,20 %
Bens de consumo 19,44 %
Saúde e farmacêuticas 16,23 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Financeiras 1,69 %
País Peso
Estados Unidos 89,55 %
Suíça 5,10 %
China 2,11 %
Dinamarca 1,69 %
Canadá 1,55 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 6,56 %
BOEING CO ORD 5,59 %
NVIDIA CORP ORD 5,03 %
MICROSOFT CORP ORD 4,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,81 %
META PLATFORMS INC ORD 4,60 %
AMAZON.COM INC ORD 4,55 %
ORACLE CORP ORD 4,54 %
NETFLIX INC ORD 3,91 %
MONSTER BEVERAGE CORP ORD 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,10 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,18 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -10,77 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,87 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,01 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 10,33