Loomis Sayles U.S. Growth Equity R/D (USD)

LU1435385833
184,32 USD 02/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1435385833
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,400 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência -
Mês/meses de distribuição -

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,74 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,30 %
Bens de consumo 19,00 %
Operadores de telecomunicações 17,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 8,10 %
Financeiras 3,40 %
País Peso
Estados Unidos 88,80 %
Suíça 5,79 %
China 2,59 %
Dinamarca 1,48 %
Canadá 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Inc 6,40 %
Amazon.com 5,60 %
Microsoft 5,40 %
Alphabet 5,10 %
BOEING CO 4,80 %
NVIDIA CORP 4,70 %
Meta 4,50 %
Monster UW USD 4,10 %
Oracle Corp 3,90 %
Novartis A G 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,84 % -2,90 %
Rentabilidade a 3 meses 3,24 % 3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % 0,04 %
Rentabilidade a 1 ano -12,84 % 1,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,47 % 14,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,25 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,93 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,71 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 12,67