Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond R/D (USD)

LU0980585326
101,74 USD 21/09/2021
Obrigações Emergente Global Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 31,700 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 01/07/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,80 %
Tesouraria 3,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 2,24 %
BANCO DO BRASIL SA 4.625% 15-JAN-2025 1,08 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
SILKNET'I SS 11% 02-APR-2024 1,04 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,02 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,02 %
VEON HOLDINGS BV 4.95% 16-JUN-2024 0,99 %
INALUM 4.750% 15-MAY-2025 0,97 %
PKO FINANCE PUBL AB 4.63% 26-SEP-2022 0,90 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % 0,41 %
Rentabilidade a 3 meses 1,64 % 2,29 %
Rentabilidade a 6 meses 2,80 % 3,98 %
Rentabilidade a 1 ano 2,49 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 6,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 5,25 %
Beta 0,53
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,54
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,39
refinitiv