Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond R/D (USD)

LU0980585326
87,43 USD 28/09/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
3,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 01/07/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
OTHER ASSETS 1,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,17 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,08 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,06 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,06 %
BANCOLOMBIA SA 3% 29-JAN-2025 1,06 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses 8,30 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano 4,43 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,81 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,14 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,94 %
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,07