Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond R/D (USD)

LU0980585326
91,27 USD 24/05/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
1,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 28,750 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,57 USD
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 2,12 %
MERCADOLIBRE INC 2.375% 14-JAN-2026 1,13 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,13 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,11 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,06 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,05 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,04 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,03 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,03 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,66 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,12 % -1,90 %
Rentabilidade a 6 meses -3,35 % -1,65 %
Rentabilidade a 1 ano 4,64 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,23 % 3,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta 0,58
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,55
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,63