Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond R/D (USD)

LU0980585326
89,43 USD 25/01/2023
Obrigações Emergentes Globais Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585326
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2015
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 24,990 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,62 USD
Data do último rendimento 02/01/2023

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
OTHER ASSETS 1,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 1,23 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,23 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,11 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,08 %
SNB FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,06 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,05 %
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 5.625% 24-OCT-2023 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses -2,65 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -3,41 %
Rentabilidade a 1 ano -2,57 % -2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,90 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,03 %
Volatilidade do benchmark 5,48 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,61
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,88