Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond RAU

LU0980585243
107,40 USD 30/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585243
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/08/2014
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (30/06/2022) 142,420 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
OTHER ASSETS 1,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,17 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,08 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,06 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,06 %
BANCOLOMBIA SA 3% 29-JAN-2025 1,06 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,02 % -0,30 %
Rentabilidade a 3 meses 3,45 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % -1,24 %
Rentabilidade a 1 ano 3,38 % 3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,67 % 2,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,31 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 0,59
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,42