Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond HRDE

LU0980586217
80,20 EUR 21/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980586217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/05/2022) 6,120 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,52 EUR
Data do último rendimento 01/04/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
OTHER ASSETS 1,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,17 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,08 %
BANCOLOMBIA SA 3% 29-JAN-2025 1,06 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,06 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,06 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,14 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,91 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -