Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond HRDE

LU0980586217
76,32 EUR 28/11/2022
Obrigações Emergentes Hedged Categoria
-2,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980586217
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2015
Categoria Obrigações Emergentes Hedged
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição janeiro,abril,julho,outubro
Último rendimento 0,51 EUR
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,01 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,44 %
OTHER ASSETS 1,66 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 07-APR-2025 1,23 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,23 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,11 %
GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS (BVI) LTD 5.125% 15-MA 1,08 %
SNB FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,07 %
NBM US HOLDINGS INC 7% 14-MAY-2026 1,06 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 2.875% 16-APR-2024 1,05 %
OZTEL HOLDINGS SPC LTD 5.625% 24-OCT-2023 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,32 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,11 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -