Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond HRAE

LU0980585672
103,42 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
0,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,750 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,30 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,81 %
Tesouraria 2,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,10 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS 2,12 %
MERCADOLIBRE INC 2.375% 14-JAN-2026 1,13 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,13 %
KOOKMIN BANK 06-MAY-2026 1,11 %
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 12-M 1,06 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,05 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,04 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,03 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,03 %
MEGLOBAL CANADA ULC 5% 18-MAY-2025 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,84 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,73 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor -