Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond HRAE

LU0980585672
95,25 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0980585672
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/02/2015
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 3,540 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,35 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,98 %
Tesouraria 4,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,56 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,40 %
OTHER ASSETS 1,41 %
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TBK PT 4.25% 21-JAN-2 1,17 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 1,08 %
QNB FINANCE LTD 1.625% 22-SEP-2025 1,08 %
BANCOLOMBIA SA 3% 29-JAN-2025 1,06 %
ALDAR SUKUK LTD 4.75% 29-SEP-2025 1,06 %
SAMBA FUNDING LTD 2.75% 02-OCT-2024 1,06 %
QATAR PETROLEUM 1.375% 12-SEP-2026 1,04 %
MDGH GMTN (RSC) LTD 2.5% 07-NOV-2024 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,07 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,49 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,70 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -