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IE00BF0M6N54
12,94 EUR 20/05/2022 16:06 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Industrial Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BF0M6N54
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/01/2018
Categoria Ações Setor Industrial
Carteira do fundo (29/04/2022) 277,620 milhões EUR
Sociedade gestora Legal & General Investment Management
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 59,17 %
Tecnológicas 27,07 %
Bens de consumo 8,88 %
Financeiras 4,99 %
País Peso
Estados Unidos 33,51 %
Japão 17,47 %
China 7,77 %
Alemanha 6,85 %
Dinamarca 6,71 %
Reino Unido 4,43 %
Canadá 3,85 %
Espanha 2,64 %
Suíça 2,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,45 %
JPY - Iene japonês 17,47 %
EUR - Euro 14,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,49 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
CHF - Franco suíço 2,62 %
KRW - Won sul-coreano 2,46 %
NZD - Dólar neozelandês 2,40 %
CAD - Dólar canadiano 2,23 %
Principais títulos em carteira Peso
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD ORD 3,15 %
COMPANIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS 2,64 %
WALMART INC ORD 2,64 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 2,62 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 2,58 %
TD SYNNEX CORP ORD 2,54 %
PROLOGIS INC ORD 2,52 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 2,52 %
DIMERCO EXPRESS CORP ORD 2,51 %
CONCENTRIX CORP ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,42 % -6,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,76 % -4,27 %
Rentabilidade a 6 meses -18,56 % -11,27 %
Rentabilidade a 1 ano -6,94 % -0,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,02 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 17,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -