L&G Clean Water UCITS ETF USD Acc

IE00BK5BC891
15,00 USD 27/01/2023 00:00 Xetra - Frankfurt
0,0899 USD (0,60 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Água Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BK5BC891
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/06/2019
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 356,140 milhões EUR
Sociedade gestora Legal & General Investment Management
Comissão de gestão anual 0,49 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,86 %
Tesouraria 0,14 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,55 %
Serviços públicos 29,29 %
Tecnológicas 8,23 %
Bens de consumo 6,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,93 %
País Peso
Estados Unidos 59,11 %
Reino Unido 11,56 %
Japão 7,13 %
Suíça 4,68 %
Finlândia 3,78 %
Hong Kong 3,15 %
Brasil 2,26 %
Suécia 2,15 %
Holanda 2,13 %
China 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,37 %
GBP - Libra esterlina 9,52 %
EUR - Euro 7,43 %
JPY - Iene japonês 7,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,91 %
CHF - Franco suíço 4,68 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
SULZER AG ORD 2,65 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,65 %
ROTORK PLC ORD 2,63 %
SJW GROUP ORD 2,53 %
XYLEM INC ORD 2,42 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,41 %
NOV INC ORD 2,35 %
ORGANO CORP ORD 2,33 %
BADGER METER INC ORD 2,31 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,25 % 6,05 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 11,03 %
Rentabilidade a 6 meses 3,38 % 2,86 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -