KraneShares Global Carbon Strategy ETF

US5007676787
50,81 USD 18/01/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,35 USD (-0,68 %) Variação desde a UP anterior
Matérias-primas Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,78 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US5007676787
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 29/07/2020
Categoria Matérias-primas
Carteira do fundo (31/12/2021) 1426,660 milhões EUR
Sociedade gestora Krane Funds Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,78 %
Total Expense Ratio (TER) 0,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro
Último rendimento 0,25 USD
Data do último rendimento 29/12/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 73,59 %
Obrigações 2,18 %
País Peso
Estados Unidos 70,85 %
Reino Unido 4,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,85 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
EUR - Euro 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 68,68 %
CARBON FUTURES 24,30 %
GBP CASH 4,71 %
SCHWAB SHORT-TERM US TREASURY ETF 2,18 %
EUR CASH 0,21 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES -0,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,02 % 7,79 %
Rentabilidade a 3 meses 28,50 % 4,42 %
Rentabilidade a 6 meses 49,88 % 19,60 %
Rentabilidade a 1 ano 127,50 % 48,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -0,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -