KraneShares CSI China Internet ETF

US5007673065
26,94 USD 20/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,55 USD (-2,00 %) Variação desde a UP anterior
Ações Outras Categoria
-8,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US5007673065
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 31/07/2013
Categoria Ações Outras
Carteira do fundo (29/04/2022) 5615,990 milhões EUR
Sociedade gestora Krane Funds Advisors LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição junho,dezembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,21 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Tecnológicas 70,14 %
Bens de consumo 20,78 %
Financeiras 4,88 %
Saúde e farmacêuticas 1,50 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
China 95,86 %
Hong Kong 3,48 %
Singapura 0,87 %
Estados Unidos 0,33 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,95 %
USD - Dólar americano 32,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 11,01 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 10,64 %
JD.COM INC ORD 7,66 %
BAIDU INC ORD 7,48 %
MEITUAN ORD 6,77 %
KUAISHOU TECHNOLOGY ORD 4,77 %
NETEASE INC ORD 4,36 %
TRIP.COM GROUP LTD DR 4,29 %
KANZHUN LTD DR 4,19 %
PINDUODUO INC DR 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -20,26 % -
Rentabilidade a 6 meses -36,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -52,37 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -8,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 27,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -