Jupiter Merian World Equity A USD

IE0005263466
2,369 USD 15/10/2021
Ações Global Categoria
12,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005263466
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 103,250 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 25,30 %
Industriais e serviços diversos 16,30 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Bens de consumo 11,30 %
Financeiras 11,20 %
Serviços públicos 5,20 %
Imobiliário 2,20 %
País Peso
Estados Unidos 68,40 %
Japão 6,30 %
Reino Unido 4,60 %
Holanda 2,90 %
Canadá 2,30 %
Suécia 2,20 %
Dinamarca 1,90 %
França 1,90 %
Espanha 1,70 %
Singapura 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 4,20 %
Apple 3,60 %
Facebook Inc Class A 2,00 %
Amazon.com 1,90 %
Alphabet Inc. Class A 1,60 %
Alphabet Inc. Class C 1,40 %
ASML HOLDING NV 1,20 %
Adobe Inc 1,20 %
Visa Inc. Class A 1,10 %
Oracle 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,03 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 7,43 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 29,42 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,37 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,30 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,20 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,17
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