Jupiter Merian World Equity A USD

IE0005263466
2,216 USD 27/01/2023
Ações Globais Categoria
7,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005263466
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 83,890 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,20 %
Industriais e serviços diversos 15,80 %
Bens de consumo 15,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,40 %
Financeiras 11,80 %
Serviços públicos 6,20 %
Operadores de telecomunicações 4,10 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
Estados Unidos 68,50 %
Reino Unido 6,00 %
Japão 6,00 %
Canadá 3,90 %
Austrália 3,10 %
França 2,90 %
Alemanha 2,60 %
Holanda 2,10 %
Suíça 0,90 %
Hong Kong 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,23 %
EUR - Euro 8,69 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
CAD - Dólar canadiano 4,63 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,00 %
Microsoft 2,90 %
Visa Inc Class A 1,30 %
Amazon.com 1,20 %
Thermo Fisher Scientific 1,10 %
Alphabet Inc Class C 1,10 %
ASML HOLDING NV 1,00 %
Adobe Incorporated 0,90 %
Danaher 0,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 3,36 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano 0,99 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,18 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,46 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,26 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,73 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 7,08