Jupiter Merian World Equity A USD

IE0005263466
1,892 USD 29/09/2022
Ações Global Categoria
7,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005263466
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 89,300 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,15 %
Tesouraria 2,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,50 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Industriais e serviços diversos 15,00 %
Bens de consumo 11,00 %
Financeiras 10,70 %
Serviços públicos 7,20 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
Imobiliário 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 69,60 %
Japão 6,30 %
Reino Unido 5,90 %
Canadá 4,00 %
Holanda 2,50 %
Alemanha 2,30 %
Austrália 2,20 %
França 2,00 %
Dinamarca 1,20 %
Hong Kong 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,23 %
EUR - Euro 8,69 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
GBP - Libra esterlina 6,14 %
CAD - Dólar canadiano 4,63 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,37 %
CHF - Franco suíço 1,17 %
NOK - Coroa norueguesa 1,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,20 %
Microsoft 3,20 %
Amazon.com 1,60 %
Alphabet Inc Class C 1,20 %
Visa Inc Class A 1,20 %
MasterCard Incorporated Class A 1,10 %
Thermo Fisher Scientific 1,10 %
ASML HOLDING NV 1,00 %
Adobe Incorporated 0,90 %
Broadcom Inc 0,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,31 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -8,34 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,78 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,86 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,98 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 9,81