Jupiter Merian World Equity A USD

IE0005263466
2,101 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
8,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0005263466
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/09/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,600 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,29 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,60 %
Saúde e farmacêuticas 14,50 %
Industriais e serviços diversos 13,70 %
Financeiras 12,70 %
Serviços públicos 10,90 %
Bens de consumo 10,90 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
País Peso
Estados Unidos 67,00 %
Japão 6,30 %
Reino Unido 5,70 %
Canadá 4,70 %
França 2,60 %
Austrália 2,30 %
Alemanha 1,60 %
Espanha 1,50 %
Dinamarca 1,20 %
Suécia 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,42 %
EUR - Euro 8,46 %
JPY - Iene japonês 6,00 %
GBP - Libra esterlina 5,77 %
CAD - Dólar canadiano 3,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
CHF - Franco suíço 0,96 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 4,30 %
Microsoft 4,20 %
Amazon.com 1,90 %
Alphabet Inc. Class A 1,80 %
Alphabet Inc. Class C 1,30 %
Visa Inc Class A 1,20 %
Merck & Co 1,00 %
Thermo Fisher Scientific 1,00 %
Comcast Corporation Class A 1,00 %
Verizon Communications 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,93 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -3,18 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -9,18 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano 5,52 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,80 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,52 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,62 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,39 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,29