Jupiter Merian North American Equity (IRL) L USD Acc

IE0031385887
44,43 USD 21/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 151,230 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Tecnológicas 31,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,50 %
Operadores de telecomunicações 15,70 %
Industriais e serviços diversos 12,00 %
Bens de consumo 8,40 %
Financeiras 6,70 %
Serviços públicos 5,90 %
Imobiliário 2,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,10 %
Apple 4,80 %
Amazon.com 2,70 %
Facebook, Inc. Class A 2,30 %
Alphabet Inc. Class A 2,30 %
Visa Inc. Class A 2,10 %
Adobe Inc 2,00 %
Alphabet Inc. Class C 1,90 %
Unitedhealth Group 1,70 %
Comcast Corporation Class A 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 5,45 % 4,73 %
Rentabilidade a 6 meses 11,10 % 12,82 %
Rentabilidade a 1 ano 36,86 % 35,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,20 % 16,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,59 % 15,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,93 % 17,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,45 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 14,44
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