Jupiter Merian North American Equity (IRL) L USD Acc

IE0031385887
40,25 USD 25/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE0031385887
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/04/2002
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 177,950 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,86 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,00 %
Operadores de telecomunicações 12,00 %
Bens de consumo 10,30 %
Serviços públicos 9,40 %
Financeiras 8,30 %
Industriais e serviços diversos 5,90 %
Imobiliário 2,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,03 %
Canadá 5,08 %
Reino Unido 0,78 %
Irlanda 0,02 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,84 %
CAD - Dólar canadiano 5,08 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,50 %
Apple 5,70 %
Amazon.com 2,50 %
Alphabet Inc. Class A 2,40 %
Visa Inc Class A 2,10 %
Alphabet Inc. Class C 2,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %
Merck & Co 1,90 %
Adobe Incorporated 1,80 %
Verizon Communications 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,27 % -7,80 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses -10,38 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano 6,54 % 6,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,81 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,12 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,78 % 14,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,50 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,73