Jupiter Merian Global Equity Absolute Return L USD Acc

IE00BLP5S353
1,231 USD 25/11/2021
Alternativos Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLP5S353
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 70,500 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 73,66 %
Obrigações 19,46 %
Tesouraria 6,21 %
Setores Peso
Financeiras 19,74 %
Bens de consumo 15,41 %
Industriais e serviços diversos 11,26 %
Tecnológicas 9,52 %
Saúde e farmacêuticas 8,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,92 %
Serviços públicos 4,42 %
Operadores de telecomunicações 0,35 %
País Peso
Estados Unidos 45,41 %
China 9,93 %
Japão 8,85 %
Austrália 5,27 %
Hong Kong 4,63 %
Suécia 3,95 %
Alemanha 3,27 %
Suíça 3,13 %
Singapura 2,92 %
Holanda 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,65 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,43 %
EUR - Euro 9,71 %
JPY - Iene japonês 8,45 %
SEK - Coroa sueca 5,37 %
AUD - Dólar australiano 5,19 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
SGD - Dólar de Singapura 2,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,77 %
CAD - Dólar canadiano 1,28 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 07-JAN-20 13,69 %
US TREASURY 0.000% 27-MAY-2021 5,76 %
USD CASH 5,22 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,53 %
DMG MORI CO LTD ORD 1,36 %
T&D HOLDINGS INC ORD 1,22 %
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG ORD 1,20 %
POWER ASSETS HOLDINGS LTD ORD 1,11 %
DAIMLER AG ORD 1,07 %
JD.COM INC DR 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 22,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor -
refinitiv