Jupiter Merian Global Equity Absolute Return L EUR Hedged Acc

IE00BLP5S460
1,361 EUR 06/12/2022
Alternativos Mercado Neutral Categoria
-0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLP5S460
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2011
Categoria Alternativos Mercado Neutral
Carteira do fundo (30/11/2022) 159,150 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,51 %
Obrigações 24,73 %
Tesouraria 7,18 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 14,18 %
Financeiras 13,55 %
Tecnológicas 12,35 %
Bens de consumo 9,28 %
Serviços públicos 9,26 %
Industriais e serviços diversos 6,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,26 %
Operadores de telecomunicações 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 47,30 %
Japão 12,13 %
Austrália 8,43 %
China 7,19 %
Hong Kong 4,41 %
Holanda 4,06 %
Alemanha 3,37 %
Singapura 2,52 %
Espanha 2,04 %
Suécia 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,69 %
JPY - Iene japonês 12,14 %
EUR - Euro 11,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,18 %
AUD - Dólar australiano 8,43 %
SGD - Dólar de Singapura 2,86 %
SEK - Coroa sueca 2,16 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 10,06 %
UNITED STATES OF AMERICA 03-NOV-2022 5,73 %
USD CASH 5,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 20-OCT-2022 4,30 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,16 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 1,16 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,13 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 1,06 %
MERCK KGAA ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,40 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -