Jupiter Merian Global Equity Absolute Return L EUR Hedged Acc

IE00BLP5S460
1,289 EUR 05/07/2022
Alternativos Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,60 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLP5S460
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/06/2022) 138,260 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 69,97 %
Obrigações 24,08 %
Tesouraria 3,27 %
Setores Peso
Financeiras 15,26 %
Bens de consumo 11,76 %
Saúde e farmacêuticas 10,69 %
Serviços públicos 10,19 %
Tecnológicas 9,70 %
Industriais e serviços diversos 8,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
Operadores de telecomunicações 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 47,69 %
China 9,17 %
Austrália 6,36 %
Japão 6,25 %
Hong Kong 4,67 %
Suécia 4,07 %
Espanha 3,74 %
Holanda 3,63 %
Dinamarca 2,88 %
Alemanha 2,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,63 %
EUR - Euro 10,95 %
JPY - Iene japonês 6,26 %
AUD - Dólar australiano 6,16 %
SEK - Coroa sueca 4,70 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,38 %
SGD - Dólar de Singapura 1,28 %
NZD - Dólar neozelandês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-MAR-2022 9,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-APR-2022 7,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 17-FEB-2022 6,84 %
USD CASH 2,02 %
ASML HOLDING NV ORD 1,23 %
GETINGE AB ORD 1,20 %
NRG ENERGY INC ORD 1,14 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 1,08 %
VICI PROPERTIES INC ORD 1,08 %
IBERDROLA SA ORD 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,84 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor -