Jupiter Japan Select L USD Acc

LU0425093290
25,15 USD 15/04/2021
Ações Japão Categoria
10,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425093290
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 0,410 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Financeiras 21,93 %
Industriais e serviços diversos 21,69 %
Tecnológicas 16,05 %
Bens de consumo 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 10,79 %
Operadores de telecomunicações 7,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,06 %
País Peso
Japão 100,12 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
USD - Dólar americano -0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,20 %
SONY CORP ORD 6,14 %
ORIX CORP ORD 4,24 %
SOFTBANK CORP ORD 4,18 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 4,12 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,90 %
HAZAMA ANDO CORP ORD 3,77 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,73 %
KDDI CORP ORD 3,72 %
STAR ASIA INVESTMENT CORP ORD 3,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % -0,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % 1,86 %
Rentabilidade a 6 meses 15,08 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 31,30 % 25,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 7,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,34 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,07 % 10,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,16 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 10,85