Jupiter Japan Select L GBP A Inc

LU0425093027
30,10 GBP 25/11/2021
Ações Japão Categoria
9,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425093027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (29/10/2021) 12,880 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,13 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Financeiras 21,18 %
Industriais e serviços diversos 18,49 %
Bens de consumo 18,34 %
Tecnológicas 17,80 %
Saúde e farmacêuticas 9,56 %
Operadores de telecomunicações 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,97 %
País Peso
Japão 97,89 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 95,79 %
USD - Dólar americano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,91 %
SONY GROUP CORP ORD 5,87 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,39 %
NEC CORP ORD 4,33 %
SOFTBANK CORP ORD 4,11 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,87 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,86 %
BRIDGESTONE CORP ORD 3,83 %
ORIX CORP ORD 3,73 %
KDDI CORP ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,95 % 3,96 %
Rentabilidade a 3 meses 7,14 % 5,16 %
Rentabilidade a 6 meses 13,08 % 9,97 %
Rentabilidade a 1 ano 17,44 % 11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,17 % 9,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,98 % 7,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,18 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark 11,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,75
Rácio de Treynor 9,42
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