Jupiter Japan Select L GBP A Inc

LU0425093027
24,87 GBP 04/10/2022
Ações Japão Categoria
5,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425093027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 2,770 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,85 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Financeiras 22,74 %
Industriais e serviços diversos 21,08 %
Bens de consumo 19,25 %
Tecnológicas 14,32 %
Operadores de telecomunicações 10,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,95 %
Saúde e farmacêuticas 1,91 %
País Peso
Japão 97,65 %
Estados Unidos 0,57 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,69 %
USD - Dólar americano 0,43 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,73 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,25 %
SOFTBANK CORP ORD 5,17 %
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
KDDI CORP ORD 4,88 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,67 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,28 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,26 %
FANUC CORP ORD 4,02 %
ORIX CORP ORD 3,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,69 % -3,19 %
Rentabilidade a 3 meses 1,91 % 1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -7,98 % -7,27 %
Rentabilidade a 1 ano -15,10 % -13,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,26 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,06 % 2,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,47 % 8,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,28 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,71