Jupiter Japan Select L GBP A Inc

LU0425093027
25,38 GBP 13/05/2022
Ações Japão Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425093027
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 5,710 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,13 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,62 %
Financeiras 22,43 %
Bens de consumo 19,84 %
Tecnológicas 10,92 %
Operadores de telecomunicações 8,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,15 %
País Peso
Japão 97,15 %
Estados Unidos 0,40 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,77 %
USD - Dólar americano 1,09 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,27 %
SONY GROUP CORP ORD 5,84 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,34 %
KDDI CORP ORD 5,16 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 5,11 %
SOFTBANK CORP ORD 4,99 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,39 %
ORIX CORP ORD 4,27 %
FANUC CORP ORD 3,99 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -10,05 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -16,96 % -12,99 %
Rentabilidade a 1 ano -4,41 % -1,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,59 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 3,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 8,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,93