Jupiter Japan Select L EUR Acc

LU0425092995
23,61 EUR 11/08/2020
Ações Japão Categoria
3,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425092995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 82,890 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Tesouraria 1,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,50 %
Financeiras 18,78 %
Tecnológicas 16,78 %
Bens de consumo 14,60 %
Operadores de telecomunicações 10,38 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,17 %
País Peso
Japão 99,97 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,97 %
EUR - Euro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 5,61 %
Kddi Ord 5,45 %
NTT ORD 4,93 %
SONY ORD 4,91 %
TAKEDA PHARM ORD 4,45 %
SMFG ORD 4,36 %
Tokio Marine Hld ORD 4,04 %
HAZAMA ANDO ORD 3,70 %
Orix ORD 3,36 %
NITTO DENKO ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,83 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,51 % 0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -11,37 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 2,28 % 2,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,44 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,82 % 3,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,03