Jupiter Japan Select L EUR Acc

LU0425092995
30,84 EUR 14/10/2021
Ações Japão Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425092995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 116,040 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,08 %
Tesouraria -0,08 %
Setores Peso
Financeiras 22,36 %
Industriais e serviços diversos 20,36 %
Bens de consumo 17,52 %
Tecnológicas 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Operadores de telecomunicações 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
País Peso
Japão 100,01 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,37 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,98 %
SONY GROUP CORP ORD 5,66 %
ORIX CORP ORD 5,03 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,46 %
NEC CORP ORD 4,36 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,36 %
SOFTBANK CORP ORD 4,15 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,88 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,86 %
HAZAMA ANDO CORP ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -7,45 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses 6,34 % 1,68 %
Rentabilidade a 1 ano 22,14 % 14,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,63 % 10,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,22 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 10,55
refinitiv