Jupiter Japan Select L EUR Acc

LU0425092995
29,42 EUR 27/07/2021
Ações Japão Categoria
9,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425092995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 106,300 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,05 %
Setores Peso
Financeiras 22,36 %
Industriais e serviços diversos 20,36 %
Bens de consumo 17,52 %
Tecnológicas 17,24 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Operadores de telecomunicações 7,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,35 %
País Peso
Japão 100,01 %
Suécia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,95 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 6,56 %
SONY CORP ORD 5,94 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,83 %
ORIX CORP ORD 4,71 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,19 %
SOFTBANK CORP ORD 4,13 %
HAZAMA ANDO CORP ORD 4,07 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,86 %
KDDI CORP ORD 3,64 %
STAR ASIA INVESTMENT CORP ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,62 % 0,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,24 %
Rentabilidade a 6 meses 5,45 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano 23,87 % 19,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,20 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,40 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,20 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,46 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,18 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,24