Jupiter Japan Select L EUR Acc

LU0425092995
27,12 EUR 26/11/2020
Ações Japão Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425092995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/10/2020) 90,620 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,23 %
Tesouraria -1,24 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,84 %
Financeiras 19,93 %
Bens de consumo 16,18 %
Tecnológicas 15,43 %
Operadores de telecomunicações 10,11 %
Saúde e farmacêuticas 8,94 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,82 %
País Peso
Japão 102,89 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 102,89 %
GBP - Libra esterlina -0,06 %
USD - Dólar americano -0,07 %
EUR - Euro -2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 6,46 %
SONY ORD 6,00 %
Kddi Ord 5,42 %
NTT ORD 4,68 %
TAKEDA PHARM ORD 4,17 %
SMFG ORD 4,12 %
TOKYO ELECTRON ORD 3,64 %
DAIFUKU ORD 3,48 %
Tokio Marine Hld ORD 3,46 %
NITTO DENKO ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,33 % 9,55 %
Rentabilidade a 3 meses 12,34 % 10,93 %
Rentabilidade a 6 meses 12,16 % 11,58 %
Rentabilidade a 1 ano 3,27 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,22 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 5,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 8,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 12,07 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,61