Jupiter Japan Select L EUR Acc

LU0425092995
24,42 EUR 28-05-2020
Ações Japão Categoria
4,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425092995
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2009
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 86,230 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Financeiras 19,70 %
Industriais e serviços diversos 18,87 %
Bens de consumo 18,00 %
Tecnológicas 15,98 %
Operadores de telecomunicações 10,02 %
Saúde e farmacêuticas 8,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,84 %
País Peso
Japão 99,89 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,89 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Toyota Motor ORD 6,76 %
SMFG ORD 5,15 %
NTT ORD 5,09 %
Kddi Ord 4,93 %
Orix ORD 4,71 %
SONY ORD 4,38 %
Tokio Marine Hld ORD 4,13 %
SEKISUI HOUSE ORD 3,68 %
TAKEDA PHARM ORD 3,64 %
HAZAMA ANDO ORD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,20 % 5,92 %
Rentabilidade a 3 meses 4,72 % 4,56 %
Rentabilidade a 6 meses -6,79 % -4,87 %
Rentabilidade a 1 ano 8,90 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,60 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,63 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,30 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,44 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,16