Jupiter India Select L GBP A Inc

LU0329071053
23,28 GBP 30/11/2022
Ações Índia Categoria
2,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329071053
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2010
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,120 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,93 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 25,49 %
Bens de consumo 22,88 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,42 %
Serviços públicos 8,23 %
Tecnológicas 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
País Peso
Índia 100,18 %
Estados Unidos 1,24 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,93 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,62 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,93 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 4,87 %
USD CASH 4,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,54 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,35 %
ICICI BANK LTD ORD 4,14 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 3,95 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,85 %
EIH ASSOCIATED HOTELS LTD ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,82 % 0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % -1,93 %
Rentabilidade a 6 meses 15,94 % 11,44 %
Rentabilidade a 1 ano 10,03 % 10,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,92 % 16,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,81 % 11,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,51 % 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,31 %
Volatilidade do benchmark 22,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,66 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,14