Jupiter India Select L GBP A Inc

LU0329071053
19,06 GBP 30/06/2022
Ações Índia Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329071053
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/01/2010
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/06/2022) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,19 %
Tesouraria 3,75 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 24,42 %
Bens de consumo 21,37 %
Industriais e serviços diversos 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 13,26 %
Tecnológicas 9,34 %
Serviços públicos 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,10 %
Operadores de telecomunicações 2,58 %
País Peso
Índia 99,50 %
Estados Unidos 0,53 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 97,12 %
USD - Dólar americano 3,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,73 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,32 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 4,75 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 4,73 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,54 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,34 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,32 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 3,80 %
EIH ASSOCIATED HOTELS LTD ORD 3,66 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -4,35 %
Rentabilidade a 3 meses -9,35 % -7,32 %
Rentabilidade a 6 meses -13,01 % -7,56 %
Rentabilidade a 1 ano 3,30 % 8,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,43 % 11,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 11,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,03 %
Volatilidade do benchmark 22,40 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -