Jupiter India Select L EUR Acc

LU0329070915
22,16 EUR 28/11/2022
Ações Índia Categoria
2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/10/2022) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,40 %
Tesouraria 9,07 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 25,49 %
Bens de consumo 22,88 %
Industriais e serviços diversos 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 13,42 %
Serviços públicos 8,23 %
Tecnológicas 7,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,34 %
Operadores de telecomunicações 2,59 %
País Peso
Índia 100,18 %
Estados Unidos 1,24 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 95,45 %
USD - Dólar americano 4,69 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,62 %
STATE BANK OF INDIA ORD 5,93 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 4,87 %
USD CASH 4,69 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,54 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 4,35 %
ICICI BANK LTD ORD 4,14 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 3,95 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,85 %
EIH ASSOCIATED HOTELS LTD ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,50 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 14,46 % 10,59 %
Rentabilidade a 1 ano 5,84 % 7,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,79 % 15,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,38 % 10,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 12,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,49 %
Volatilidade do benchmark 22,70 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,69 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,22