Jupiter India Select L EUR Acc

LU0329070915
22,12 EUR 17/01/2022
Ações Índia Categoria
4,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2011
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (31/12/2021) 5,820 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,39 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,05 %
Financeiras 21,99 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Tecnológicas 10,42 %
Serviços públicos 10,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Operadores de telecomunicações 2,37 %
País Peso
Índia 98,97 %
Estados Unidos 1,24 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,65 %
USD - Dólar americano 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,66 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 5,26 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 5,12 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,95 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,49 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 3,82 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 3,63 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 3,47 %
ICICI BANK LTD ORD 3,25 %
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,27 % 8,90 %
Rentabilidade a 3 meses 4,54 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 18,48 % 20,97 %
Rentabilidade a 1 ano 43,73 % 39,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 19,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,87 % 14,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,32 % 12,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,65 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,71 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 5,09