Jupiter India Select L EUR Acc

LU0329070915
15,59 EUR 15/04/2021
Ações Índia Categoria
0,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/03/2021) 4,470 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,36 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,80 %
Financeiras 20,80 %
Saúde e farmacêuticas 17,77 %
Serviços públicos 11,20 %
Tecnológicas 8,20 %
Industriais e serviços diversos 8,13 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,28 %
País Peso
Índia 99,60 %
Estados Unidos 0,27 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 99,60 %
USD - Dólar americano 0,27 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA LTD ORD 6,88 %
BIOCON LTD ORD 5,50 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 5,42 %
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD ORD 5,06 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD ORD 4,84 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,60 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 4,43 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,05 %
ICICI BANK LTD ORD 3,77 %
MAX FINANCIAL SERVICES LTD ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -4,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,30 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 22,66 % 22,71 %
Rentabilidade a 1 ano 33,93 % 52,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,90 % 10,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,03 %
Volatilidade do benchmark 21,51 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 3,07