Jupiter India Select L EUR Acc

LU0329070915
12,88 EUR 13/08/2020
Ações Índia Categoria
-4,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329070915
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/05/2011
Categoria Ações Índia
Data de lançamento (31/07/2020) 4,280 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,75 %
Tesouraria 3,92 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,62 %
Saúde e farmacêuticas 19,24 %
Financeiras 17,10 %
Serviços públicos 13,48 %
Tecnológicas 8,19 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,29 %
País Peso
Índia 96,30 %
Estados Unidos 3,59 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 96,30 %
USD - Dólar americano 3,59 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GODFREY PHILLIPS INDIA ORD 8,38 %
BIOCON ORD 7,96 %
HINDUSTAN PETROLEUM CORP ORD 7,18 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ORD 4,94 %
FORTIS HEALTHCARE ORD 4,21 %
BHARAT PETROLEUM CORP ORD 4,11 %
USD CASH 3,59 %
ICICI BANK ORD 3,58 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,21 %
NESTLE INDIA ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 11,10 %
Rentabilidade a 6 meses -21,42 % -17,10 %
Rentabilidade a 1 ano -8,57 % -2,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -11,72 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,29 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 24,72 %
Volatilidade do benchmark 22,61 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,19 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -