Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc

IE00BYVJR916
8,525 EUR 29/09/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJR916
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,740 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 76,12 %
Tesouraria -0,39 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 74,61 %
Tecnológicas 0,57 %
Bens de consumo 0,22 %
País Peso
Canadá 44,26 %
Austrália 25,11 %
Estados Unidos 4,24 %
México 1,71 %
Reino Unido 0,52 %
Chile 0,06 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 46,97 %
AUD - Dólar australiano 21,37 %
USD - Dólar americano 3,90 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
Principais títulos em carteira Peso
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 7,57 %
DE GREY MINING LTD ORD 7,40 %
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST USD 7,37 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST USD 6,92 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 6,18 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,76 %
OSISKO MINING INC ORD 4,53 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 4,29 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP ORD 4,17 %
MAG SILVER CORP ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,05 % -1,69 %
Rentabilidade a 3 meses -3,56 % -11,40 %
Rentabilidade a 6 meses -25,97 % -28,05 %
Rentabilidade a 1 ano -8,90 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,49 % 1,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -3,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 29,71 %
Volatilidade do benchmark 28,47 %
Beta 0,92
Tracking Error 5,18 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 2,76