Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc

IE00BYVJR916
10,50 EUR 26/07/2021
Ações Setor Ouro Categoria
2,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJR916
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/06/2021) 4,580 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 76,26 %
Industriais e serviços diversos 1,83 %
Financeiras 1,14 %
Tecnológicas 0,88 %
Bens de consumo 0,18 %
País Peso
Canadá 47,05 %
Austrália 22,91 %
Estados Unidos 6,24 %
Reino Unido 2,18 %
Polónia 1,91 %
Principais títulos em carteira Peso
DE GREY MINING LTD ORD 7,03 %
SPROTT PHYSICAL GOLD ETV UNT 6,22 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST 5,80 %
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST USD 5,32 %
MAG SILVER CORP ORD 4,93 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP ORD 4,78 %
HECLA MINING CO ORD 4,45 %
DISCOVERY SILVER CORP ORD 4,27 %
COEUR MINING INC ORD 3,98 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,61 % -1,30 %
Rentabilidade a 3 meses -11,26 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -3,00 % -2,47 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -20,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,48 % 19,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,16 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - -2,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 28,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -