Jupiter Gold & Silver Fund L EUR Acc

IE00BYVJR916
9,716 EUR 18/05/2022
Ações Setor Ouro e metais preciosos Categoria
3,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BYVJR916
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/07/2016
Categoria Ações Setor Ouro e metais preciosos
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,870 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management Europe
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2022)

Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 71,95 %
Industriais e serviços diversos 1,43 %
Tecnológicas 0,56 %
Bens de consumo 0,20 %
País Peso
Canadá 45,66 %
Austrália 22,49 %
Estados Unidos 3,04 %
Polónia 1,96 %
Reino Unido 1,31 %
México 1,05 %
Chile 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST USD 8,40 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST 7,64 %
DE GREY MINING LTD ORD 7,46 %
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST AND SILVER TRUST USD 6,89 %
FIRST MAJESTIC SILVER CORP ORD 4,30 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,27 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 4,15 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,86 %
PAN AMERICAN SILVER CORP ORD 3,83 %
DISCOVERY SILVER CORP ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -22,01 % -20,59 %
Rentabilidade a 3 meses -8,28 % -4,44 %
Rentabilidade a 6 meses -16,34 % -2,20 %
Rentabilidade a 1 ano -22,34 % -8,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,92 % 19,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,02 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 28,73 %
Volatilidade do benchmark 27,33 %
Beta 0,92
Tracking Error 5,16 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 7,19