Jupiter Global Value L USD Acc

LU0425094421
20,55 USD 22/09/2022
Ações Global Categoria
6,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094421
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3,460 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 44,46 %
Financeiras 15,09 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Serviços públicos 6,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Tecnológicas 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Reino Unido 23,54 %
Estados Unidos 20,38 %
Alemanha 13,61 %
Japão 10,43 %
Brasil 4,99 %
Irlanda 3,67 %
Espanha 3,38 %
Hong Kong 2,85 %
França 2,75 %
Nova Zelândia 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
H & R BLOCK INC ORD 3,81 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,54 %
SHELL PLC ORD 3,27 %
AIB GROUP PLC ORD 3,26 %
BAYER AG ORD 3,14 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,04 %
BP PLC ORD 2,93 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,90 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,75 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 8,85 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses 4,79 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano 8,26 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,71 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,73 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,43 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,44