Jupiter Global Value L USD Acc

LU0425094421
24,62 USD 08/02/2023
Ações Globais Categoria
7,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094421
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2009
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 6,490 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 46,79 %
Financeiras 15,93 %
Industriais e serviços diversos 10,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,68 %
Serviços públicos 6,61 %
Tecnológicas 6,54 %
Saúde e farmacêuticas 4,28 %
País Peso
Reino Unido 17,84 %
Estados Unidos 16,40 %
Alemanha 12,76 %
Japão 8,45 %
Coreia do Sul 6,39 %
Brasil 4,76 %
França 4,50 %
Irlanda 4,05 %
Hong Kong 4,01 %
Holanda 3,59 %
Principais títulos em carteira Peso
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,81 %
AIB GROUP PLC ORD 3,67 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,40 %
USD CASH 2,86 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,81 %
BP PLC ORD 2,80 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 2,75 %
SHELL PLC ORD 2,74 %
SOCIETE BIC SA ORD 2,72 %
FILA HOLDINGS CORP ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,83 % 3,94 %
Rentabilidade a 3 meses 9,12 % 3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 10,49 % -2,29 %
Rentabilidade a 1 ano 13,60 % -1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,60 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,48 % 9,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,92 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,53