Jupiter Global Value L GBP A Inc

LU0425094348
23,31 GBP 04/10/2022
Ações Global Categoria
5,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 4,390 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,94 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 43,97 %
Financeiras 14,57 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Tecnológicas 7,50 %
Serviços públicos 6,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,93 %
País Peso
Estados Unidos 23,91 %
Reino Unido 20,30 %
Alemanha 11,00 %
Japão 10,19 %
Coreia do Sul 6,30 %
Hong Kong 4,37 %
Brasil 4,30 %
Irlanda 3,43 %
Espanha 3,23 %
França 2,73 %
Principais títulos em carteira Peso
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,48 %
USD CASH 3,41 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,35 %
SHELL PLC ORD 3,26 %
AIB GROUP PLC ORD 3,18 %
H & R BLOCK INC ORD 3,14 %
M DIAS BRANCO SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 3,10 %
BP PLC ORD 3,06 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,06 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 3,49 % 2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -8,92 %
Rentabilidade a 1 ano 5,01 % -1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,36 % 9,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,50 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,85 % 10,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,72 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,65 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 5,46