Jupiter Global Value L GBP A Inc

LU0425094348
22,32 GBP 25/11/2021
Ações Global Categoria
6,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 5,120 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 47,64 %
Financeiras 14,77 %
Industriais e serviços diversos 14,07 %
Tecnológicas 5,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Serviços públicos 3,41 %
Saúde e farmacêuticas 2,89 %
Operadores de telecomunicações 2,55 %
País Peso
Reino Unido 23,09 %
Estados Unidos 16,88 %
Japão 14,35 %
Alemanha 7,22 %
Dinamarca 5,07 %
Brasil 4,95 %
Finlândia 4,24 %
Espanha 4,13 %
Irlanda 3,17 %
Turquia 2,88 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,64 %
BP PLC ORD 4,09 %
Nokia Oyj Ord 3,57 %
AIB GROUP PLC ORD 3,56 %
H & R BLOCK INC ORD 3,34 %
WPP PLC ORD 3,30 %
HUGO BOSS AG ORD 3,16 %
AVIVA PLC ORD 3,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,00 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,84 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses -1,17 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 20,45 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,09 % 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,86 % 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,67 % 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,05 %
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,24 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,71
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