Jupiter Global Value L GBP A Inc

LU0425094348
26,35 GBP 01/02/2023
Ações Globais Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2010
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (31/01/2023) 5,180 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,94 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 47,29 %
Financeiras 14,14 %
Industriais e serviços diversos 10,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,61 %
Tecnológicas 6,52 %
Serviços públicos 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 4,07 %
País Peso
Estados Unidos 19,60 %
Reino Unido 17,86 %
Alemanha 12,16 %
Japão 8,77 %
Coreia do Sul 6,34 %
Brasil 5,16 %
França 4,96 %
Hong Kong 4,79 %
Irlanda 3,51 %
Espanha 2,71 %
Principais títulos em carteira Peso
AIB GROUP PLC ORD 4,05 %
SHELL PLC ORD 3,36 %
BP PLC ORD 3,25 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 3,15 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 3,06 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,99 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,84 %
BAYER AG ORD 2,75 %
COCA-COLA ICECEK AS ORD 2,54 %
SOCIETE BIC SA ORD 2,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,43 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 8,86 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 8,96 % -2,63 %
Rentabilidade a 1 ano 11,97 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,46 % 7,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 7,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,13 % 10,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 15,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,72 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,46