Jupiter Global Value L GBP A Inc

LU0425094348
23,48 GBP 13/05/2022
Ações Global Categoria
5,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094348
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/01/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 4,940 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,20 GBP
Data do último rendimento 30/09/2021

Composição da carteira (31/01/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 44,00 %
Financeiras 14,93 %
Industriais e serviços diversos 12,19 %
Serviços públicos 6,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,04 %
Tecnológicas 4,40 %
Operadores de telecomunicações 2,86 %
País Peso
Reino Unido 26,41 %
Estados Unidos 16,68 %
Alemanha 12,42 %
Japão 12,32 %
Brasil 3,67 %
Irlanda 3,59 %
Espanha 3,47 %
Dinamarca 2,83 %
Hong Kong 2,68 %
Finlândia 2,66 %
Principais títulos em carteira Peso
BAYER AG ORD 3,47 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,33 %
SHELL PLC ORD 3,24 %
H & R BLOCK INC ORD 3,22 %
WPP PLC ORD 3,06 %
AIB GROUP PLC ORD 3,02 %
BARRICK GOLD CORP ORD 2,93 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,88 %
SKY NETWORK TELEVISION LTD ORD 2,88 %
BP PLC ORD 2,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 1,70 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,08 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,82 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,71 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,65 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,22 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,30