Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
28,95 EUR 16/09/2021
Ações Global Categoria
8,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094264
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2009
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 4,660 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Setores Peso
Bens de consumo 46,86 %
Financeiras 21,14 %
Industriais e serviços diversos 12,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,32 %
Tecnológicas 4,43 %
Serviços públicos 3,73 %
Operadores de telecomunicações 2,45 %
País Peso
Reino Unido 25,30 %
Japão 16,89 %
Estados Unidos 14,51 %
Alemanha 6,56 %
Irlanda 5,13 %
Dinamarca 4,92 %
Espanha 4,55 %
Holanda 3,78 %
Finlândia 3,03 %
Brasil 2,78 %
Principais títulos em carteira Peso
Nokia Oyj Ord 4,24 %
USD CASH 4,13 %
BP PLC ORD 3,41 %
H & R BLOCK INC ORD 3,30 %
WPP PLC ORD 3,28 %
HUGO BOSS AG ORD 3,17 %
AIB GROUP PLC ORD 3,17 %
AVIVA PLC ORD 2,97 %
KINGFISHER PLC ORD 2,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,06 % 0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,86 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 3,69 % 9,18 %
Rentabilidade a 1 ano 34,84 % 29,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,68 % 13,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,54 % 12,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,88 % 12,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 1,12
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 7,65
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