Jupiter Global Value L EUR Acc

LU0425094264
29,25 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
5,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0425094264
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2009
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 4,950 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Bens de consumo 44,46 %
Financeiras 15,09 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Serviços públicos 6,81 %
Saúde e farmacêuticas 6,10 %
Tecnológicas 6,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,04 %
Operadores de telecomunicações 2,56 %
País Peso
Reino Unido 23,54 %
Estados Unidos 20,38 %
Alemanha 13,61 %
Japão 10,43 %
Brasil 4,99 %
Irlanda 3,67 %
Espanha 3,38 %
Hong Kong 2,85 %
França 2,75 %
Nova Zelândia 2,52 %
Principais títulos em carteira Peso
H & R BLOCK INC ORD 3,81 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,54 %
SHELL PLC ORD 3,27 %
AIB GROUP PLC ORD 3,26 %
BAYER AG ORD 3,14 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,04 %
BP PLC ORD 2,93 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,90 %
SWIRE PACIFIC LTD ORD 2,75 %
HARLEY-DAVIDSON INC ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,29 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano 2,78 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,20 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,66 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,55 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,69 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,59