Jupiter Financial Innovation L USD Acc HSC

LU1314348803
13,86 USD 01/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
5,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1314348803
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/12/2015
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 3,440 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 102,20 %
Tesouraria -3,43 %
Setores Peso
Financeiras 76,38 %
Tecnológicas 11,03 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Reino Unido 14,28 %
Suíça 8,86 %
Espanha 6,17 %
Alemanha 6,09 %
Áustria 4,98 %
Austrália 4,19 %
Indonésia 3,65 %
Finlândia 2,89 %
Singapura 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,83 %
EUR - Euro 28,93 %
GBP - Libra esterlina 14,05 %
CHF - Franco suíço 6,05 %
IDR - Rupia indonésia 4,59 %
CAD - Dólar canadiano 3,33 %
AUD - Dólar australiano 2,17 %
SGD - Dólar de Singapura 2,14 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,07 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,99 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,96 %
VISA INC ORD 4,53 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,52 %
FIVE STAR BANCORP ORD 4,41 %
0 3,98 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,79 %
UNICREDIT SPA ORD 3,71 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -20,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,57 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,56 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -