Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
20,43 USD 16/09/2021
Ações Setor Financeiro Global Categoria
15,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Data de lançamento (31/08/2021) 54,700 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,48 %
Tesouraria 0,03 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 53,05 %
Tecnológicas 25,67 %
Industriais e serviços diversos 12,56 %
País Peso
Estados Unidos 51,57 %
Reino Unido 10,63 %
França 7,04 %
Suíça 5,88 %
Finlândia 3,61 %
Holanda 3,41 %
Áustria 2,68 %
Canadá 2,29 %
Espanha 2,28 %
Itália 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,07 %
EUR - Euro 16,76 %
GBP - Libra esterlina 8,64 %
CAD - Dólar canadiano 2,51 %
CHF - Franco suíço 1,92 %
SEK - Coroa sueca 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKSTONE GROUP INC ORD 4,63 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,60 %
VISA INC ORD 4,43 %
TWILIO INC ORD 4,21 %
AUCTION TECHNOLOGY GROUP PLC ORD 3,43 %
SIGNATURE BANK ORD 3,23 %
FACEBOOK INC ORD 3,17 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,15 %
SYNCHRONY FINANCIAL ORD 3,07 %
KASPI.KZ AO 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,67 % 0,09 %
Rentabilidade a 3 meses 13,77 % 3,76 %
Rentabilidade a 6 meses 12,64 % 8,65 %
Rentabilidade a 1 ano 37,60 % 42,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,45 % 9,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,11 % 10,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,93 % 11,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 17,65 %
Beta 0,83
Tracking Error 3,60 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 18,44
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