Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
12,08 USD 19/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,760 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 115,12 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria -17,34 %
Setores Peso
Financeiras 86,96 %
Tecnológicas 20,03 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
País Peso
Estados Unidos 66,17 %
Reino Unido 14,37 %
França 7,56 %
Finlândia 4,23 %
Suíça 3,95 %
Áustria 3,86 %
Austrália 3,76 %
Irlanda 3,05 %
Itália 2,90 %
Holanda 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,29 %
EUR - Euro 21,88 %
GBP - Libra esterlina 10,05 %
CHF - Franco suíço 9,75 %
SEK - Coroa sueca 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,95 %
SIGNATURE BANK ORD 5,00 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,27 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 4,20 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,12 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 4,07 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,93 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,79 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,71 %
CME GROUP INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,73 % -7,62 %
Rentabilidade a 3 meses -22,58 % -7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -37,45 % -5,60 %
Rentabilidade a 1 ano -22,32 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % 7,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,25 % 7,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,03 % 10,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,95 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,86
Tracking Error 4,40 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,91