Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
15,69 USD 23/11/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/10/2020) 35,630 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,31 %
Tesouraria -21,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,12 %
Financeiras 20,20 %
Industriais e serviços diversos 19,00 %
País Peso
Estados Unidos 59,94 %
Holanda 5,47 %
China 5,37 %
Reino Unido 4,92 %
Argentina 4,82 %
Singapura 3,92 %
Suíça 2,81 %
Itália 2,75 %
França 1,79 %
Dinamarca 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,97 %
EUR - Euro 11,05 %
CHF - Franco suíço 2,56 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,13 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,95 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina -6,12 %
Principais títulos em carteira Peso
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,31 %
MERCADOLIBRE ORD 4,82 %
S&P GLOBAL ORD 4,17 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,02 %
OKTA CL A ORD 3,95 %
SEA ADS REP CL A ORD 3,92 %
ADYEN ORD 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,69 %
COSTAR GROUP ORD 3,44 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 3,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,26 % 11,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,41 % 12,57 %
Rentabilidade a 6 meses 11,64 % 19,84 %
Rentabilidade a 1 ano 14,61 % -10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,11 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,53 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,88 % 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 8,00