Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
13,15 USD 29-05-2020
Ações Setor Financeiro Categoria
4,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-07-2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30-04-2020) 33,310 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,72 %
Tesouraria -4,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,08 %
Financeiras 23,33 %
Industriais e serviços diversos 20,31 %
País Peso
Estados Unidos 47,98 %
Suíça 6,10 %
Reino Unido 5,62 %
França 4,82 %
Hong Kong 4,76 %
Argentina 3,98 %
Itália 3,58 %
Brasil 3,57 %
Holanda 2,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,35 %
EUR - Euro 12,53 %
CHF - Franco suíço 6,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,27 %
INR - Rupia indiana 1,87 %
AUD - Dólar australiano 1,53 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina -10,14 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC CFD 5,82 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 5,08 %
WORLDLINE ORD 4,82 %
HKD CASH 4,76 %
IHS MARKIT ORD 4,48 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 4,27 %
Visa Cl A ORD 4,19 %
Mastercard Cl A ORD 4,15 %
MERCADOLIBRE ORD 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,85 % -2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -0,26 % -16,57 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % -22,81 %
Rentabilidade a 1 ano 4,53 % -15,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,72 % -0,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,11 % 6,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 315,84 %
Volatilidade do benchmark 17,72 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,03 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 4,70