Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
11,90 USD 26/01/2023
Ações Setor Financeiro Global Categoria
0,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,170 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,36 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria -7,37 %
Setores Peso
Financeiras 76,38 %
Tecnológicas 11,03 %
Industriais e serviços diversos 5,91 %
País Peso
Estados Unidos 46,80 %
Reino Unido 14,28 %
Suíça 8,86 %
Espanha 6,17 %
Alemanha 6,09 %
Áustria 4,98 %
Austrália 4,19 %
Indonésia 3,65 %
Finlândia 2,89 %
Singapura 2,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,32 %
EUR - Euro 22,57 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
CHF - Franco suíço 4,76 %
IDR - Rupia indonésia 4,59 %
MXN - Peso mexicano 3,98 %
SEK - Coroa sueca 3,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,07 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,99 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,96 %
VISA INC ORD 4,53 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,52 %
FIVE STAR BANCORP ORD 4,41 %
0 3,98 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,79 %
UNICREDIT SPA ORD 3,71 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,22 % 4,91 %
Rentabilidade a 3 meses 4,62 % 6,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,63 % 6,32 %
Rentabilidade a 1 ano -24,71 % 1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,35 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,18 % 6,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,07 % 9,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,21 %
Volatilidade do benchmark 18,84 %
Beta 0,88
Tracking Error 4,50 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,69