Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
10,85 USD 22/09/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 35,670 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,86 %
Obrigações 0,38 %
Tesouraria -1,54 %
Setores Peso
Financeiras 79,93 %
Tecnológicas 17,10 %
Industriais e serviços diversos 8,11 %
País Peso
Estados Unidos 57,15 %
Suíça 10,86 %
Reino Unido 6,55 %
Austrália 5,63 %
Áustria 5,04 %
Alemanha 4,13 %
França 3,02 %
Itália 2,47 %
Finlândia 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,32 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Libra esterlina 13,50 %
CHF - Franco suíço 11,55 %
AUD - Dólar australiano 3,74 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,71 %
SGD - Dólar de Singapura 1,99 %
SEK - Coroa sueca 1,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 8,38 %
USD CASH 8,00 %
MASTERCARD INC ORD 6,20 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,18 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,81 %
VISA INC ORD 4,23 %
CME GROUP INC ORD 4,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,83 %
FIVE STAR BANCORP ORD 3,83 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,61 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 3,65 % 7,57 %
Rentabilidade a 6 meses -19,90 % -5,65 %
Rentabilidade a 1 ano -34,96 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 7,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 7,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,91 %
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta 0,87
Tracking Error 4,50 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,45