Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
18,84 USD 02/03/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
13,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (26/02/2021) 47,580 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 78,99 %
Tesouraria -16,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,21 %
Financeiras 24,52 %
Industriais e serviços diversos 13,76 %
País Peso
Estados Unidos 47,02 %
China 9,35 %
Suíça 6,62 %
Reino Unido 6,47 %
Holanda 5,32 %
Argentina 5,01 %
França 3,25 %
Singapura 2,63 %
Dinamarca 2,34 %
Brasil 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,65 %
EUR - Euro 20,71 %
CHF - Franco suíço 5,39 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,81 %
CAD - Dólar canadiano 2,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,27 %
JPY - Iene japonês 0,23 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 7,50 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,13 %
MERCADOLIBRE ORD 5,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,95 %
CHF CASH 4,55 %
ADYEN ORD 4,16 %
SERVICENOW ORD 4,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 3,98 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,88 %
Tencent ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 6,72 %
Rentabilidade a 3 meses 14,96 % 11,93 %
Rentabilidade a 6 meses 12,15 % 24,43 %
Rentabilidade a 1 ano 33,43 % 8,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,36 % 5,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,95 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,75 % 8,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,92 %
Volatilidade do benchmark 17,59 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 16,52