Jupiter Financial Innovation L USD Acc

LU0262307720
18,38 USD 17/06/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
13,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/05/2021) 46,940 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,32 %
Obrigações 6,39 %
Tesouraria -23,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,14 %
Financeiras 30,59 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 40,27 %
Holanda 5,76 %
Suíça 4,88 %
França 4,65 %
Hong Kong 4,40 %
Canadá 4,22 %
Argentina 2,96 %
Reino Unido 2,75 %
China 2,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 22,82 %
USD - Dólar americano 20,31 %
CHF - Franco suíço 4,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,18 %
CAD - Dólar canadiano 3,99 %
JPY - Iene japonês 1,57 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
SEK - Coroa sueca -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 9,06 %
EUR CASH 4,34 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 3,76 %
HKD CASH 3,68 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC CFD 3,28 %
PINTEREST INC CFD 3,25 %
COSTAR GROUP INC ORD 3,19 %
ALLY FINANCIAL INC CFD 3,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 3,14 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,33 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses 0,95 % 4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 8,57 % 21,27 %
Rentabilidade a 1 ano 23,38 % 35,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,23 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,92 % 10,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 9,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 17,78 %
Beta 0,84
Tracking Error 3,59 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 14,67