Jupiter Financial Innovation L GBP A Inc

LU0262308454
23,73 GBP 26/01/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
9,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262308454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 6,260 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 104,39 %
Tesouraria -21,83 %
Setores Peso
Financeiras 48,41 %
Tecnológicas 26,13 %
Industriais e serviços diversos 10,31 %
País Peso
Estados Unidos 48,87 %
Reino Unido 14,08 %
Holanda 7,07 %
França 4,13 %
Canadá 3,65 %
Áustria 3,40 %
Finlândia 2,87 %
Suíça 2,38 %
Argentina 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 77,18 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Libra esterlina 7,56 %
SEK - Coroa sueca 4,56 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,36 %
JPY - Iene japonês 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 12,56 %
SIGNATURE BANK ORD 6,06 %
INTUIT INC CFD 5,21 %
BLACKSTONE INC ORD 4,85 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 4,30 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 4,17 %
BANK OF AMERICA CORP CFD 3,59 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,55 %
KASPI.KZ AO DR 3,25 %
ALPHABET INC CFD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,26 % 1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -20,16 % 0,27 %
Rentabilidade a 6 meses -9,25 % 11,88 %
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % 30,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,96 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,35 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,47 % 11,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 17,62 %
Beta 0,85
Tracking Error 3,80 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 15,58