Jupiter Financial Innovation L GBP A Inc

LU0262308454
17,73 GBP 01/12/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262308454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,050 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro
Último rendimento 0,64 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 103,36 %
Obrigações 0,19 %
Tesouraria -7,37 %
Setores Peso
Financeiras 74,94 %
Tecnológicas 16,49 %
Industriais e serviços diversos 8,57 %
País Peso
Estados Unidos 56,61 %
Reino Unido 13,68 %
Suíça 11,91 %
Espanha 6,60 %
Alemanha 5,52 %
Áustria 4,81 %
Austrália 4,48 %
Singapura 2,27 %
Hong Kong 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,32 %
EUR - Euro 22,57 %
GBP - Libra esterlina 8,66 %
CHF - Franco suíço 4,76 %
IDR - Rupia indonésia 4,59 %
MXN - Peso mexicano 3,98 %
SEK - Coroa sueca 3,79 %
SGD - Dólar de Singapura 2,89 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
CAD - Dólar canadiano 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 9,16 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,69 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,45 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,98 %
FIVE STAR BANCORP ORD 4,36 %
FAIR ISAAC CORP ORD 4,04 %
UBS GROUP AG ORD 3,98 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,85 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 3,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,09 % 1,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 2,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,65 % 2,70 %
Rentabilidade a 1 ano -35,09 % 4,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 7,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,16 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,02 %
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta 0,87
Tracking Error 4,49 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,47 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,71