Jupiter Financial Innovation L GBP A Inc

LU0262308454
18,02 GBP 30/06/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262308454
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/06/2022) 4,080 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 105,78 %
Tesouraria -6,33 %
Setores Peso
Financeiras 96,79 %
Tecnológicas 16,06 %
Industriais e serviços diversos 4,29 %
País Peso
Estados Unidos 66,79 %
Reino Unido 14,77 %
França 6,30 %
Itália 5,17 %
Suíça 4,89 %
Espanha 4,65 %
Austrália 4,40 %
Finlândia 4,38 %
Áustria 4,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,51 %
EUR - Euro 14,67 %
CHF - Franco suíço 10,86 %
GBP - Libra esterlina 6,40 %
AUD - Dólar australiano 5,63 %
SEK - Coroa sueca 2,99 %
SGD - Dólar de Singapura 1,73 %
IDR - Rupia indonésia 1,44 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 7,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,46 %
MASTERCARD INC ORD 5,20 %
EUR CASH 5,13 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 4,80 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,48 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,15 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,09 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,00 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 3,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,72 % -7,31 %
Rentabilidade a 3 meses -21,97 % -10,11 %
Rentabilidade a 6 meses -35,08 % -7,60 %
Rentabilidade a 1 ano -30,83 % 1,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,42 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,64 % 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,16 % 9,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,89 %
Volatilidade do benchmark 18,06 %
Beta 0,89
Tracking Error 4,48 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,30