Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

LU0262307480
15,89 EUR 03/10/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
0,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,430 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 101,70 %
Obrigações 0,31 %
Tesouraria -1,18 %
Setores Peso
Financeiras 66,05 %
Tecnológicas 11,23 %
Industriais e serviços diversos 5,79 %
País Peso
Estados Unidos 44,94 %
Suíça 10,99 %
Espanha 7,45 %
Alemanha 5,09 %
Reino Unido 4,99 %
Áustria 4,52 %
Austrália 3,99 %
França 2,42 %
Singapura 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,07 %
EUR - Euro 14,71 %
GBP - Libra esterlina 12,42 %
CHF - Franco suíço 11,51 %
AUD - Dólar australiano 3,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,63 %
SGD - Dólar de Singapura 2,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,61 %
SEK - Coroa sueca 1,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 8,43 %
MASTERCARD INC ORD 5,80 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 5,03 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,74 %
CME GROUP INC ORD 4,11 %
VISA INC ORD 4,05 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,95 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,90 %
USD CASH 3,72 %
UBS GROUP AG ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -3,97 %
Rentabilidade a 3 meses -3,11 % 1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -23,50 % -8,46 %
Rentabilidade a 1 ano -37,38 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,49 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,22 % 6,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,68 % 9,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,88 %
Volatilidade do benchmark 18,47 %
Beta 0,88
Tracking Error 4,46 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 1,15