Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

LU0262307480
17,56 EUR 25/05/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 15,920 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 115,12 %
Obrigações 0,26 %
Tesouraria -17,34 %
Setores Peso
Financeiras 86,96 %
Tecnológicas 20,03 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
País Peso
Estados Unidos 66,17 %
Reino Unido 14,37 %
França 7,56 %
Finlândia 4,23 %
Suíça 3,95 %
Áustria 3,86 %
Austrália 3,76 %
Irlanda 3,05 %
Itália 2,90 %
Holanda 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,29 %
EUR - Euro 21,88 %
GBP - Libra esterlina 10,05 %
CHF - Franco suíço 9,75 %
SEK - Coroa sueca 4,30 %
AUD - Dólar australiano 3,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
JPY - Iene japonês 1,32 %
SGD - Dólar de Singapura 1,04 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,95 %
SIGNATURE BANK ORD 5,00 %
BAWAG GROUP AG ORD 4,27 %
ARCH CAPITAL GROUP LTD ORD 4,20 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,12 %
SILVERGATE CAPITAL CORP ORD 4,07 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,93 %
NORDEA BANK ABP ORD 3,79 %
SVB FINANCIAL GROUP ORD 3,71 %
CME GROUP INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,77 % -2,00 %
Rentabilidade a 3 meses -17,40 % -3,06 %
Rentabilidade a 6 meses -34,70 % -0,48 %
Rentabilidade a 1 ano -22,68 % 8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,95 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 7,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,06 % 11,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,85 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,86
Tracking Error 4,37 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 6,99