Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

LU0262307480
23,92 EUR 24/02/2021
Ações Setor Financeiro Categoria
15,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (29/01/2021) 13,990 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 79,54 %
Obrigações 4,85 %
Tesouraria -20,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 40,21 %
Financeiras 24,52 %
Industriais e serviços diversos 13,76 %
País Peso
Estados Unidos 47,02 %
China 9,35 %
Suíça 6,62 %
Reino Unido 6,47 %
Holanda 5,32 %
Argentina 5,01 %
França 3,25 %
Singapura 2,63 %
Dinamarca 2,34 %
Brasil 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,33 %
EUR - Euro 14,59 %
CHF - Franco suíço 6,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,24 %
JPY - Iene japonês 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 7,50 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,13 %
MERCADOLIBRE ORD 5,01 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,95 %
CHF CASH 4,55 %
ADYEN ORD 4,16 %
SERVICENOW ORD 4,14 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 3,98 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 3,88 %
Tencent ORD 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,31 % 7,27 %
Rentabilidade a 3 meses 16,40 % 11,11 %
Rentabilidade a 6 meses 19,18 % 25,76 %
Rentabilidade a 1 ano 16,58 % -0,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,77 % 4,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,16 % 10,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,67 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,98 %
Volatilidade do benchmark 17,33 %
Beta 0,87
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 15,39