Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

LU0262307480
20,23 EUR 04/08/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (31/07/2020) 10,400 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,11 %
Tesouraria -15,32 %
Setores Peso
Tecnológicas 45,55 %
Financeiras 24,40 %
Industriais e serviços diversos 24,15 %
País Peso
Estados Unidos 62,42 %
Holanda 7,14 %
Reino Unido 4,77 %
China 4,31 %
Itália 3,96 %
Suíça 3,65 %
França 3,31 %
Argentina 3,05 %
Singapura 2,99 %
Índia 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,92 %
EUR - Euro 15,53 %
CHF - Franco suíço 3,65 %
INR - Rupia indiana 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,74 %
SEK - Coroa sueca 0,42 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina -7,13 %
Principais títulos em carteira Peso
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 4,30 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 4,01 %
NEXI ORD 3,96 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,93 %
ADYEN ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,72 %
Visa Cl A ORD 3,68 %
OKTA CL A ORD 3,67 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,60 %
EQUINIX INC CFD 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % -2,04 %
Rentabilidade a 3 meses 24,49 % 4,99 %
Rentabilidade a 6 meses 2,85 % -23,35 %
Rentabilidade a 1 ano 7,83 % -16,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,99 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,35 % 5,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 17,70 %
Beta 0,90
Tracking Error 3,31 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 6,87