Jupiter Financial Innovation L EUR Acc

LU0262307480
19,80 EUR 21/10/2020
Ações Setor Financeiro Categoria
8,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0262307480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2006
Categoria Ações Setor Financeiro
Data de lançamento (30/09/2020) 10,320 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,19 %
Tesouraria -19,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,64 %
Financeiras 21,63 %
Industriais e serviços diversos 20,92 %
País Peso
Estados Unidos 61,51 %
Holanda 6,36 %
Reino Unido 4,83 %
Argentina 4,78 %
China 4,77 %
Singapura 4,52 %
Itália 4,27 %
França 3,57 %
Suíça 2,87 %
Brasil 0,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,31 %
EUR - Euro 14,34 %
CHF - Franco suíço 2,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
AUD - Dólar australiano 0,48 %
GBP - Libra esterlina 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,03 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
PAYPAL HOLDINGS ORD 5,18 %
MERCADOLIBRE ORD 4,78 %
SEA ADS REP CL A ORD 4,52 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC CFD 4,29 %
NEXI ORD 4,27 %
S&P GLOBAL ORD 4,00 %
ADYEN ORD 3,98 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 3,83 %
OKTA CL A ORD 3,82 %
WORLDLINE ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,05 % 2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -2,93 %
Rentabilidade a 6 meses 21,77 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 15,01 % -17,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % -2,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,45 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,63 % 5,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 17,17 %
Beta 0,91
Tracking Error 3,32 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,50 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -