Jupiter Dynamic Bond L USD Q Inc HSC

LU0459992979
9,75 USD 08/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459992979
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 196,270 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 USD
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,73 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 6,32 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,71 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,67 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 2,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,87 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,79 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,35 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,18 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor -