Jupiter Dynamic Bond L USD M Inc HSC

LU0992293067
10,32 USD 25/11/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992293067
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/03/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (29/10/2021) 494,080 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 29/10/2021

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 3,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,02 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21-NOV-2030 1,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,63 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,62 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,79 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,42 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,73 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,22 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -
refinitiv