Jupiter Dynamic Bond L GBP Q Inc HSC

LU0459993191
9,01 GBP 01/12/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459993191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/11/2022) 55,140 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,13 GBP
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 7,04 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,57 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 4,00 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 2,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,65 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,79 %
EUR CASH 1,75 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,20 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,66 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,92 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -