Jupiter Dynamic Bond L GBP Q Inc HSC

LU0459993191
9,09 GBP 30/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459993191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/06/2022) 57,870 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,12 GBP
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,35 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,11 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,83 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,83 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,49 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,37 % -
Rentabilidade a 3 meses -11,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -17,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -15,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,48 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,52 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,48 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -