Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

LU0992000496
7,30 EUR 03/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992000496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/09/2022) 214,250 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 30/09/2022

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-MAY-2052 3,93 %
EUR CASH 2,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,74 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,36 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,30 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -