Ficha detalhada
Identificação
| Código ISIN | LU0992000496 |
|---|---|
| Forma jurídica | SICAV de direito luxemburguês |
| ETF | não |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 24/01/2014 |
| Categoria | Obrigações Outras Estratégias |
| Carteira do fundo (30/10/2026) | 161,470 milhões EUR |
| Sociedade gestora | Jupiter Asset Management International |
| Comissão de gestão anual | 1,25 % |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,46 % |
| Fundo ético | não |
| Fundo de fundos | não |
| Frequência de cálculo | Diário |
| Dia de cálculo | - |
| Distribuição de rendimentos | sim |
Distribuição de rendimentos
| Frequência | Trimestral |
|---|---|
| Mês/meses de distribuição | março,junho,setembro,dezembro |
| Último rendimento | 0,11 EUR |
| Data do último rendimento | 30/09/2026 |
Composição da carteira (31/07/2026)
| País | Peso |
|---|---|
| Reino Unido | 27,28 % |
| Estados Unidos | 12,67 % |
| Austrália | 9,02 % |
| Luxemburgo | 7,42 % |
| Brasil | 7,18 % |
| México | 5,91 % |
| Itália | 4,16 % |
| Nova Zelândia | 4,02 % |
| Alemanha | 1,78 % |
| Principais títulos em carteira | Peso |
|---|---|
| EUR/GBP FORWARD CONTRACT | 19,57 % |
| USD/EUR FORWARD CONTRACT | 18,22 % |
| SGD/EUR FORWARD CONTRACT | 8,08 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA | 8,02 % |
| EUR/AUD FORWARD CONTRACT | 7,01 % |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A | 4,84 % |
| EUR/BRL FORWARD CONTRACT | 4,50 % |
| JPY/EUR FORWARD CONTRACT | 4,04 % |
| EUR/NZD FORWARD CONTRACT | 3,97 % |
| UNITED MEXICAN STATES (MEXICO) (GOVERNMENT) 7.75% | 3,57 % |
Rentabilidades calculadas em EUR (05/11/2026)
| Fundo | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0,00 % | - |
| Rentabilidade a 3 meses | -2,18 % | - |
| Rentabilidade a 6 meses | -1,26 % | - |
| Rentabilidade a 1 ano | -0,55 % | - |
| Rentabilidade média anual a 3 anos | 3,90 % | - |
| Rentabilidade média anual a 5 anos | -1,58 % | - |
| Rentabilidade média anual a 10 anos | 0,14 % | - |
Dados estatísticos
