Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

LU0992000496
9,51 EUR 17/06/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992000496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/05/2021) 241,630 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 31/03/2021

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,08 %
Ações 0,63 %
Tesouraria 0,26 %
País Peso
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,08 %
EUR - Euro 22,05 %
GBP - Libra esterlina 14,75 %
AUD - Dólar australiano 12,69 %
CNY - Yuan chinês 5,23 %
NZD - Dólar neozelandês 1,41 %
INR - Rupia indiana 1,06 %
TRY - Lira turca 0,76 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 4,66 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-FEB 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,98 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,94 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 21-NOV-2030 1,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,68 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,23 %
AA BOND CO LTD 5.5% 31-JUL-2043 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,60 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,46 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -