Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

LU0992000496
8,21 EUR 25/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992000496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/04/2022) 246,350 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 31/03/2022

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 6,51 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,31 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 2,91 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 19-NOV-2030 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 2,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,81 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,80 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 14-SEP-2050 1,54 %
ICBC STANDARD BANK PLC 2.68% 23-MAY-2030 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,61 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,84 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -