Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc Dist

LU0992000496
9,57 EUR 20/09/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0992000496
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/01/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (31/08/2021) 267,080 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,90 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,13 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,06 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21-NOV-2030 1,83 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,77 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,69 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,37 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,29 %
EUR CASH 1,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,52 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,58 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,21 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor -
refinitiv