Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
8,17 EUR 29/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459992896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 220,800 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 5,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,91 %
EUR CASH 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,07 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,09 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,42 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,44 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -