Jupiter Dynamic Bond L EUR Q Inc

LU0459992896
8,49 EUR 26/01/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0459992896
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/05/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (30/12/2022) 199,220 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 30/12/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 3,07 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,06 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,74 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,28 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,77 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -