Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
10,57 EUR 26/09/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-2,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0853555380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/08/2022) 657,440 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2019)

País Peso
Estados Unidos 34,00 %
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Europa de Leste 3,80 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 5,04 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,91 %
EUR CASH 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,07 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,72 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,62 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,59 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,09 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,45 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -