Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
11,19 EUR 02/02/2023
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0853555380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (31/01/2023) 677,470 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-FEB-2042 6,82 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.375% 10-DEC-2031 5,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 3,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 3,07 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 2,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 2,06 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 15-MAY-2042 1,74 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,37 % -
Rentabilidade a 3 meses 7,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,84 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -