Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
12,63 EUR 22/10/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0853555380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/09/2021) 1001,280 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

País Peso
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,81 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,08 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,02 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.27% 21-NOV-2030 1,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,67 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,63 %
EUR CASH 1,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,02 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,64 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -
refinitiv