Jupiter Dynamic Bond L EUR Acc

LU0853555380
12,87 EUR 26/07/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0853555380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2013
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento (30/06/2021) 984,530 milhões EUR
Sociedade gestora Jupiter Asset Management International
Comissão de gestão anual 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,16 %
Ações 3,43 %
Tesouraria 0,05 %
País Peso
Reino Unido 16,60 %
Europa 12,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,54 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Libra esterlina 16,10 %
AUD - Dólar australiano 12,96 %
CNY - Yuan chinês 5,38 %
NZD - Dólar neozelandês 1,44 %
TRY - Lira turca 0,49 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
CHF - Franco suíço 0,30 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 5,70 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 4,35 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.75% 21-J 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 1,98 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 21-NOV-2030 1,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.75% 21-A 1,72 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 3.13% 23-NOV-2029 1,27 %
ALTICE FRANCE 7.375% 01-MAY-2026 1,16 %
PICARD GROUPE 3% 30-NOV-2023 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,34 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,63 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -