JPMorgan Equity Premium Income ETF

US46641Q3323
61,44 USD 19/10/2021 21:10 New York Stock Exchange
0,28 USD (0,46 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46641Q3323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/05/2020
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/09/2021) 3277,230 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,34 USD
Data do último rendimento 01/10/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,66 %
Tesouraria 0,91 %
Obrigações 0,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,77 %
Tecnológicas 15,11 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Saúde e farmacêuticas 11,81 %
Financeiras 9,62 %
Serviços públicos 6,74 %
Operadores de telecomunicações 2,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,45 %
País Peso
Estados Unidos 75,09 %
Irlanda 4,94 %
Suíça 1,11 %
Canadá 0,81 %
Reino Unido 0,65 %
França 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,81 %
CAD - Dólar canadiano 0,81 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P 500 INDEX ELN 16,58 %
JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;IM 1,70 %
DTE ENERGY CO ORD 1,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,59 %
INTUIT INC ORD 1,59 %
ACCENTURE PLC ORD 1,58 %
MICROSOFT CORP ORD 1,57 %
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ORD 1,50 %
TARGET CORP ORD 1,46 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,26 % -
Rentabilidade a 6 meses 11,06 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv