JPMorgan Equity Premium Income ETF

US46641Q3323
52,95 USD 04/10/2022 21:10 New York Stock Exchange
- Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46641Q3323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/05/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (30/09/2022) 12821,510 milhões EUR
Sociedade gestora -
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,48 USD
Data do último rendimento 03/10/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,46 %
Tesouraria 1,08 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Bens de consumo 17,83 %
Industriais e serviços diversos 14,74 %
Saúde e farmacêuticas 11,79 %
Financeiras 11,53 %
Tecnológicas 11,40 %
Serviços públicos 11,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,35 %
País Peso
Estados Unidos 78,01 %
Irlanda 4,50 %
Reino Unido 1,18 %
Canadá 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,70 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P 500 INDEX ELN 14,79 %
JPMORGAN US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND;IM 1,70 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,68 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,59 %
HERSHEY CO ORD 1,54 %
COCA-COLA CO ORD 1,50 %
PEPSICO INC ORD 1,43 %
ABBVIE INC ORD 1,42 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 1,40 %
ARTHUR J. GALLAGHER & CO. ORD 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,74 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,56 % -
Rentabilidade a 1 ano 15,28 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -