JPMorgan Equity Premium Income ETF

US46641Q3323
57,09 USD 13/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,77 USD (1,37 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,35 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US46641Q3323
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 20/05/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 8276,630 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Investment Management Inc.
Comissão de gestão anual 0,35 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,47 USD
Data do último rendimento 02/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,98 %
Tesouraria 0,86 %
Obrigações 0,23 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,08 %
Industriais e serviços diversos 13,53 %
Saúde e farmacêuticas 12,61 %
Tecnológicas 11,66 %
Financeiras 10,62 %
Serviços públicos 9,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,49 %
Operadores de telecomunicações 2,02 %
País Peso
Estados Unidos 77,65 %
Irlanda 3,49 %
Reino Unido 1,36 %
Canadá 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,59 %
CAD - Dólar canadiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
S&P 500 INDEX ELN 15,84 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,66 %
HERSHEY CO ORD 1,54 %
PROGRESSIVE CORP ORD 1,52 %
COCA-COLA CO ORD 1,52 %
ELI LILLY AND CO ORD 1,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,51 %
ABBVIE INC ORD 1,50 %
MASTERCARD INC ORD 1,46 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,81 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,68 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -