JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD D

IE00BDFC6G93
77,28 EUR 24/05/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDFC6G93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 71,500 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,44 USD
Data do último rendimento 12/05/2022

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,91 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,88 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,84 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,80 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,80 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,74 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,24 % -0,81 %
Rentabilidade a 3 meses -5,07 % -1,75 %
Rentabilidade a 6 meses -10,67 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % 5,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,43 % 3,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -