JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD D

IE00BDFC6G93
76,83 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDFC6G93
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/02/2018
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 48,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 08/09/2022

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 1,14 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,02 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,00 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,90 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,85 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,16 % -2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 3,53 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % 0,97 %
Rentabilidade a 1 ano -7,71 % 2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,87 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -