JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hegded A

IE00BDDRDY39
76,17 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDDRDY39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (31/08/2022) 237,110 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 1,14 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 26-NOV-2029 1,02 %
NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.143% 2 1,00 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,97 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,90 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.375% 08-MAY-204 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.625% 17-JAN-2028 0,85 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,85 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 0,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -15,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -24,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -