JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF EUR Hegded A

IE00BDDRDY39
82,95 EUR 18/05/2022 08:04 Frankfurt
-0,208 EUR (-0,25 %) Variação desde a UP anterior
Obrigações Hedged Emergentes Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BDDRDY39
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/10/2018
Categoria Obrigações Hedged Emergentes
Carteira do fundo (29/04/2022) 251,700 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,39 %
Total Expense Ratio (TER) 0,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,47 %
Tesouraria 0,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,82 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.875% 23-SEP-2 0,96 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 0,91 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6% 01-AUG-2029 0,88 %
IRAQ, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.8% 15-JAN-2028 0,87 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,84 %
OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC 4.397% 01-JUN-2024 0,84 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 30-JAN-2 0,80 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.375% 25-SEP-2032 0,80 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.75% 17-JAN-2048 0,74 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-SE 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,32 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -16,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,84 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -