JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
33,77 USD 16/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 57,080 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,31 %
Tesouraria 1,03 %
Obrigações 0,66 %
Setores Peso
Financeiras 29,05 %
Bens de consumo 17,07 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 13,76 %
Tecnológicas 10,63 %
Serviços públicos 8,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,98 %
País Peso
Estados Unidos 93,18 %
Irlanda 3,73 %
Holanda 1,18 %
Suíça 1,07 %
Reino Unido 0,11 %
França 0,10 %
Alemanha 0,09 %
Canadá 0,03 %
Suécia 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,35 %
CITIGROUP INC ORD 2,24 %
ALPHABET INC ORD 2,20 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
COMCAST CORP ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,05 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,99 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,52 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,31 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 24,39 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 38,64 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,69 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,23 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,34 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,10 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 9,39