JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
24,56 USD 28-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-10-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 34,410 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Obrigações 0,74 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Financeiras 26,00 %
Saúde e farmacêuticas 17,90 %
Bens de consumo 14,60 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Tecnológicas 11,30 %
Serviços públicos 10,10 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
País Peso
Estados Unidos 95,43 %
Irlanda 1,55 %
Suíça 1,23 %
Holanda 1,14 %
Alemanha 0,13 %
França 0,09 %
Reino Unido 0,08 %
Canadá 0,03 %
Bélgica 0,03 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,78 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Bank of America 3,30 %
Microsoft 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Berkshire Hathaway 2,40 %
BlackRock 2,20 %
CHEVRON 2,20 %
Truist 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
United Technologies 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,92 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -12,64 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano -2,27 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,75 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,23 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 2,20