JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
31,06 USD 29/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 158,280 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,80 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 25,25 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Bens de consumo 15,10 %
Serviços públicos 12,80 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Tecnológicas 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
País Peso
Estados Unidos 93,83 %
Irlanda 2,73 %
Holanda 1,29 %
Suíça 1,17 %
França 0,18 %
Canadá 0,17 %
Austrália 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 2,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,58 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,23 %
MORGAN STANLEY ORD 2,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,81 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 2,98 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -3,84 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano 6,52 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,44 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,06 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,91 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 11,98