JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
36,15 USD 08/12/2021
Ações Estados Unidos Categoria
7,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 114,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Financeiras 30,60 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Bens de consumo 13,20 %
Serviços públicos 9,20 %
Tecnológicas 8,40 %
Operadores de telecomunicações 4,90 %
País Peso
Estados Unidos 93,46 %
Irlanda 3,82 %
Holanda 1,11 %
Suíça 1,09 %
França 0,18 %
Alemanha 0,14 %
Reino Unido 0,12 %
Canadá 0,11 %
Austrália 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,67 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 2,64 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,52 %
BLACKROCK INC ORD 2,49 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,39 %
MORGAN STANLEY ORD 2,24 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,19 %
CITIGROUP INC ORD 2,09 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,89 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,85 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % 1,16 %
Rentabilidade a 3 meses 7,60 % 7,79 %
Rentabilidade a 6 meses 11,61 % 18,60 %
Rentabilidade a 1 ano 33,15 % 34,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,43 % 23,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,79 % 16,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 18,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,48 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,29