JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
34,69 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
8,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 88,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 28,90 %
Bens de consumo 16,17 %
Saúde e farmacêuticas 14,49 %
Industriais e serviços diversos 13,00 %
Tecnológicas 10,08 %
Serviços públicos 8,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,29 %
País Peso
Estados Unidos 92,19 %
Irlanda 3,91 %
Holanda 1,20 %
Suíça 0,93 %
Reino Unido 0,36 %
França 0,29 %
Canadá 0,11 %
Bélgica 0,10 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
BLACKROCK INC ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,54 %
CITIGROUP INC ORD 2,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,13 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,11 %
MORGAN STANLEY ORD 2,04 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,99 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,60 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 21,39 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 37,22 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,99 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,90 % 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 9,76