JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
33,39 USD 24/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 149,730 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Financeiras 26,53 %
Saúde e farmacêuticas 18,74 %
Bens de consumo 16,20 %
Industriais e serviços diversos 11,99 %
Serviços públicos 11,85 %
Tecnológicas 8,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,03 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 94,98 %
Irlanda 2,90 %
Suíça 1,25 %
Holanda 1,13 %
França 0,05 %
Reino Unido 0,04 %
Canadá 0,03 %
Alemanha 0,02 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,64 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,48 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,40 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,26 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,08 %
MORGAN STANLEY ORD 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
BLACKROCK INC ORD 1,83 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,51 % -8,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -4,20 % -14,63 %
Rentabilidade a 1 ano 9,05 % 4,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,21 % 13,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,21 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,76 % 14,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 9,70