JPM US Value D Acc USD

LU0119066727
25,96 USD 10/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0119066727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 32,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Obrigações 3,12 %
Tesouraria 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 25,20 %
Saúde e farmacêuticas 16,30 %
Bens de consumo 15,00 %
Industriais e serviços diversos 12,90 %
Tecnológicas 11,70 %
Serviços públicos 9,20 %
Operadores de telecomunicações 6,50 %
País Peso
Estados Unidos 92,77 %
Irlanda 2,71 %
Suíça 1,01 %
Holanda 0,84 %
Alemanha 0,55 %
França 0,37 %
Reino Unido 0,37 %
Bélgica 0,13 %
Canadá 0,12 %
Austrália 0,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,10 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,00 %
Bank of America 2,80 %
BlackRock 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Home Depot 2,10 %
Comcast 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 1,40 %
Rentabilidade a 3 meses 3,35 % 7,03 %
Rentabilidade a 6 meses -16,63 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -3,93 % 11,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,59 % 12,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,19 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,34 % 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,09 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,65