JPM US Value D Acc EUR Hedged

LU0244270723
15,54 EUR 01/12/2022
Ações Estados Unidos Hedged Categoria
4,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244270723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Ações Estados Unidos Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 42,450 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,06 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 25,04 %
Saúde e farmacêuticas 19,42 %
Bens de consumo 13,93 %
Serviços públicos 13,21 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Tecnológicas 7,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,80 %
País Peso
Estados Unidos 92,90 %
Irlanda 2,79 %
Suíça 1,29 %
Holanda 1,23 %
França 0,34 %
Canadá 0,22 %
Austrália 0,14 %
Alemanha 0,11 %
Suécia 0,10 %
Reino Unido 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,27 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,20 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,90 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,56 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,53 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,96 %
MORGAN STANLEY ORD 1,94 %
BLACKROCK INC ORD 1,92 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,44 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,14 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,97 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,68 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -