JPM US Value D Acc EUR Hedged

LU0244270723
15,82 EUR 21/01/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
6,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244270723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 39,740 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,62 %
Tesouraria 1,32 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Financeiras 28,46 %
Bens de consumo 16,34 %
Saúde e farmacêuticas 16,25 %
Industriais e serviços diversos 12,67 %
Tecnológicas 9,61 %
Serviços públicos 9,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,35 %
País Peso
Estados Unidos 93,29 %
Irlanda 3,31 %
Holanda 1,28 %
Suíça 1,07 %
Reino Unido 0,14 %
Canadá 0,13 %
França 0,10 %
Alemanha 0,05 %
Noruega 0,05 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,54 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WELLS FARGO & CO ORD 2,45 %
BLACKROCK INC ORD 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,38 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
MORGAN STANLEY ORD 2,10 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,85 %
CITIGROUP INC ORD 1,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,19 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 16,07 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -