JPM US Value D Acc EUR Hedged

LU0244270723
13,86 EUR 30/06/2022
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,52 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0244270723
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/2006
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 39,480 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,52 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,19 %
Tesouraria 0,77 %
Obrigações 0,04 %
Setores Peso
Financeiras 26,38 %
Saúde e farmacêuticas 18,69 %
Bens de consumo 15,40 %
Serviços públicos 13,04 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Tecnológicas 8,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,69 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 94,51 %
Irlanda 2,68 %
Suíça 1,23 %
Holanda 1,20 %
Canadá 0,04 %
França 0,04 %
Alemanha 0,03 %
Austrália 0,03 %
Reino Unido 0,03 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,83 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 3,20 %
EOG RESOURCES INC ORD 2,64 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,50 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,03 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,98 %
MORGAN STANLEY ORD 1,96 %
BLACKROCK INC ORD 1,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,47 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,66 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,82 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor -