JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
32,89 USD 26/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
9,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 654,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,84 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 23,59 %
Saúde e farmacêuticas 18,94 %
Bens de consumo 14,49 %
Serviços públicos 13,13 %
Industriais e serviços diversos 10,69 %
Tecnológicas 8,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,59 %
País Peso
Estados Unidos 93,51 %
Irlanda 2,34 %
Suíça 1,34 %
Holanda 1,27 %
Canadá 0,19 %
França 0,14 %
Reino Unido 0,12 %
Suécia 0,09 %
Austrália 0,06 %
Alemanha 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,25 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL CORP ORD 2,87 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,80 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,36 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,28 %
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC ORD 2,09 %
BLACKROCK INC ORD 2,08 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,00 %
MORGAN STANLEY ORD 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,43 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -1,55 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,22 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 2,64 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,06 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,18 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,33