JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
26,30 USD 25/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 150,870 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,91 %
Obrigações 0,66 %
Tesouraria 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 24,58 %
Bens de consumo 19,14 %
Saúde e farmacêuticas 15,70 %
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Tecnológicas 11,58 %
Serviços públicos 8,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
Operadores de telecomunicações 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 93,08 %
Irlanda 4,00 %
Holanda 1,16 %
Suíça 1,13 %
Alemanha 0,08 %
França 0,08 %
Reino Unido 0,07 %
Canadá 0,04 %
Suécia 0,02 %
Bélgica 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK ORD 2,70 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
Bank of America ORD 2,35 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,34 %
MORGAN STANLEY ORD 2,32 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,26 %
HOME DEPOT ORD 2,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,09 %
COMCAST CL A ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,67 % 6,83 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 5,65 %
Rentabilidade a 6 meses 11,03 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano -3,98 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 15,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,35 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,36
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,37