JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
31,57 USD 17/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 707,910 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Obrigações 0,03 %
Tesouraria -0,14 %
Setores Peso
Financeiras 28,50 %
Saúde e farmacêuticas 18,00 %
Industriais e serviços diversos 14,10 %
Bens de consumo 13,40 %
Serviços públicos 11,20 %
Tecnológicas 7,40 %
Operadores de telecomunicações 5,10 %
País Peso
Estados Unidos 94,61 %
Irlanda 3,03 %
Suíça 1,21 %
Holanda 1,09 %
Reino Unido 0,25 %
Canadá 0,22 %
França 0,21 %
Alemanha 0,11 %
Austrália 0,08 %
Suécia 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS 2,90 %
Unitedhealth 2,50 %
Wells Fargo 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Eog Resources 2,20 %
Bank of America 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
BlackRock 2,00 %
MORGAN STANLEY 1,90 %
Texas Instruments 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,50 % -5,67 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % -0,34 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -9,09 %
Rentabilidade a 1 ano 13,52 % 10,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,18 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,97 % 13,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,10 % 15,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,39 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,59