JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
22,32 USD 07/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
2,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2020) 136,810 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/02/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,16 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria -0,07 %
Setores Peso
Financeiras 25,30 %
Saúde e farmacêuticas 17,50 %
Bens de consumo 14,40 %
Industriais e serviços diversos 12,30 %
Tecnológicas 10,80 %
Serviços públicos 9,30 %
Operadores de telecomunicações 6,60 %
País Peso
Estados Unidos 95,51 %
Irlanda 1,56 %
Suíça 1,31 %
Holanda 1,16 %
Alemanha 0,14 %
França 0,13 %
Reino Unido 0,11 %
Canadá 0,05 %
Bélgica 0,03 %
Austrália 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 3,00 %
Bank of America 2,80 %
Bristol Myers Squibb 2,60 %
BlackRock 2,40 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Texas Instruments 2,00 %
Comcast 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,35 % -0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 5,60 % 16,44 %
Rentabilidade a 6 meses -15,35 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano -7,08 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,64 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,33 % 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,11 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,94