JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
30,05 USD 05/10/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 648,320 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,80 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 25,25 %
Saúde e farmacêuticas 18,83 %
Bens de consumo 15,10 %
Serviços públicos 12,80 %
Industriais e serviços diversos 11,29 %
Tecnológicas 9,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,09 %
País Peso
Estados Unidos 93,83 %
Irlanda 2,73 %
Holanda 1,29 %
Suíça 1,17 %
França 0,18 %
Canadá 0,17 %
Austrália 0,10 %
Reino Unido 0,10 %
Alemanha 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CONOCOPHILLIPS ORD 2,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,58 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,23 %
MORGAN STANLEY ORD 2,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,49 % -3,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,02 % 2,07 %
Rentabilidade a 6 meses 1,19 % -6,69 %
Rentabilidade a 1 ano 11,46 % -0,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,55 % 13,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,15 % 13,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,47 % 14,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,20