JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
32,77 USD 15/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
10,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 477,030 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,27 %
Tesouraria 1,63 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 30,40 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Saúde e farmacêuticas 15,60 %
Bens de consumo 13,40 %
Tecnológicas 8,60 %
Serviços públicos 8,10 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
País Peso
Estados Unidos 92,48 %
Irlanda 4,14 %
Holanda 1,21 %
Suíça 1,03 %
Reino Unido 0,16 %
França 0,15 %
Canadá 0,11 %
Alemanha 0,08 %
Austrália 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK INC ORD 2,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,66 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
CITIGROUP INC ORD 2,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,19 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 4,61 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 9,84 % 10,72 %
Rentabilidade a 1 ano 37,47 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,28 % 20,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,55 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,63 % 17,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,90 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,81 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,71
refinitiv