JPM US Value A Acc USD

LU0210536511
31,81 USD 22/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
9,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210536511
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/03/2005
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 437,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,53 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Financeiras 30,60 %
Industriais e serviços diversos 16,40 %
Bens de consumo 14,50 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Tecnológicas 8,70 %
Serviços públicos 8,50 %
Operadores de telecomunicações 5,20 %
País Peso
Estados Unidos 93,21 %
Irlanda 3,58 %
Holanda 1,21 %
Suíça 0,98 %
Reino Unido 0,17 %
França 0,13 %
Alemanha 0,10 %
Bélgica 0,05 %
Canadá 0,04 %
Noruega 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,19 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BLACKROCK INC ORD 2,63 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,60 %
CITIGROUP INC ORD 2,38 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,31 %
COMCAST CORP ORD 2,01 %
MORGAN STANLEY ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,93 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,88 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,48 % 3,47 %
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses 19,05 % 16,00 %
Rentabilidade a 1 ano 35,32 % 33,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,12 % 18,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,58 % 15,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,50 % 16,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,99 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,58