JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
6,84 USD 29/09/2022
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
17,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/08/2022) 196,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,25 %
Tesouraria 4,60 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 72,55 %
Bens de consumo 11,73 %
Financeiras 4,67 %
Serviços públicos 2,58 %
Saúde e farmacêuticas 2,15 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 90,69 %
Holanda 3,08 %
Austrália 0,99 %
Luxemburgo 0,90 %
Canadá 0,75 %
França 0,34 %
Reino Unido 0,18 %
Alemanha 0,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,78 %
SYNOPSYS INC ORD 4,33 %
TESLA INC ORD 4,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
SALESFORCE INC ORD 3,09 %
APPLE INC ORD 3,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,47 % -10,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % -0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -23,01 % -19,51 %
Rentabilidade a 1 ano -27,88 % -11,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,13 % 19,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,15 % 20,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,52 % 19,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,97 %
Volatilidade do benchmark 20,91 %
Beta 1,10
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 18,51