JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
11,58 USD 14/10/2021
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
31,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/09/2021) 264,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,52 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 98,60 %
País Peso
Estados Unidos 92,03 %
Holanda 3,93 %
Argentina 1,75 %
Israel 0,73 %
Canadá 0,56 %
Reino Unido 0,21 %
França 0,19 %
Alemanha 0,10 %
Bélgica 0,05 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,40 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Facebook 4,70 %
Alphabet 4,50 %
Advanced Micro Devices 4,20 %
Synopsys 3,20 %
Nvidia 2,60 %
Lam Resh 2,60 %
Tesla 2,60 %
Apple 2,40 %
Asml 2,20 %
QUALCOMM 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,30 % 0,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % 5,98 %
Rentabilidade a 6 meses 5,63 % 17,71 %
Rentabilidade a 1 ano 27,85 % 35,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 36,51 % 34,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 31,82 % 29,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 22,35 % 24,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,01 %
Volatilidade do benchmark 17,89 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,67 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,57
Rácio de Treynor 29,74
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