JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
11,19 USD 15/04/2021
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
33,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (31/03/2021) 258,300 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Obrigações 1,41 %
Tesouraria 0,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 96,90 %
País Peso
Estados Unidos 91,17 %
Holanda 3,51 %
Argentina 1,62 %
Austrália 0,91 %
Canadá 0,84 %
Luxemburgo 0,77 %
Reino Unido 0,17 %
França 0,16 %
Alemanha 0,14 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 3,30 %
Advanced Micro Devices 3,20 %
Lam Resh 2,80 %
Synopsys 2,70 %
Micron Technology 2,60 %
Twitter 2,50 %
Facebook 2,40 %
Tesla 2,40 %
Analog Devices 2,40 %
Twilio 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 8,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,29 % 14,09 %
Rentabilidade a 6 meses 21,39 % 17,51 %
Rentabilidade a 1 ano 79,79 % 57,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 37,20 % 33,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 33,70 % 28,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 20,94 % 23,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,62 %
Volatilidade do benchmark 17,93 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,68
Rácio de Treynor 31,64