JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
11,44 USD 27/07/2021
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
31,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Data de lançamento (30/06/2021) 272,040 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 2,02 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,65 %
Bens de consumo 12,15 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Saúde e farmacêuticas 2,12 %
Financeiras 2,03 %
Serviços públicos 1,85 %
País Peso
Estados Unidos 91,14 %
Holanda 3,49 %
Argentina 1,50 %
Luxemburgo 0,66 %
Canadá 0,51 %
Reino Unido 0,35 %
Israel 0,32 %
França 0,28 %
Bélgica 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,21 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FACEBOOK INC ORD 4,21 %
ALPHABET INC ORD 3,91 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,58 %
SYNOPSYS INC ORD 2,89 %
Lam Research Corp ORD 2,82 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,75 %
NVIDIA CORP ORD 2,33 %
TWITTER INC ORD 2,32 %
LYFT INC ORD 2,25 %
APPLE INC ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,86 % 6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 3,70 % 11,23 %
Rentabilidade a 6 meses 7,41 % 20,63 %
Rentabilidade a 1 ano 46,07 % 49,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 32,16 % 31,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 31,71 % 29,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,63 % 24,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,97 %
Volatilidade do benchmark 17,71 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,73
Rácio de Treynor 32,18