JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
7,55 USD 13/05/2022
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (29/04/2022) 211,060 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,51 %
Tesouraria 2,33 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 97,10 %
País Peso
Estados Unidos 93,05 %
Holanda 2,53 %
Canadá 1,19 %
Argentina 1,04 %
Luxemburgo 0,82 %
Reino Unido 0,31 %
França 0,26 %
Alemanha 0,14 %
Austrália 0,10 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Alphabet 4,90 %
Advanced Micro Devices 4,20 %
Tesla 4,10 %
Synopsys 3,50 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 3,20 %
Lam Resh 3,10 %
Nvidia 3,00 %
Salesforce 2,90 %
QUALCOMM 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,75 % -7,50 %
Rentabilidade a 3 meses -17,74 % -5,92 %
Rentabilidade a 6 meses -34,03 % -16,80 %
Rentabilidade a 1 ano -10,60 % 15,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,22 % 26,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,66 % 22,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,38 % 21,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,98 %
Volatilidade do benchmark 19,57 %
Beta 1,09
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor 20,71