JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
7,93 USD 02/02/2023
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
15,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,80 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/01/2023) 171,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,86 %
Tesouraria 1,07 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 75,98 %
Bens de consumo 9,12 %
Financeiras 5,54 %
Serviços públicos 3,36 %
Saúde e farmacêuticas 3,12 %
Industriais e serviços diversos 1,75 %
País Peso
Estados Unidos 92,99 %
Holanda 2,69 %
Luxemburgo 0,83 %
Canadá 0,75 %
China 0,51 %
Ilhas Caimão 0,30 %
França 0,07 %
Reino Unido 0,06 %
Suécia 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SYNOPSYS INC ORD 4,07 %
ORACLE CORP ORD 3,93 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,53 %
NETFLIX INC ORD 3,44 %
MICROSOFT CORP ORD 3,29 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,99 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,97 %
WORKDAY INC ORD 2,84 %
NVIDIA CORP ORD 2,82 %
ADOBE INC ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 18,65 % 15,65 %
Rentabilidade a 3 meses 5,38 % 8,82 %
Rentabilidade a 6 meses -7,59 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano -19,57 % -15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,28 % 14,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,89 % 20,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,72 % 21,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 26,03 %
Volatilidade do benchmark 22,55 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,50 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 13,30