JPM US Technology D Acc USD

LU0117885052
6,550 USD 27-05-2020
Ações Setor Tecnológico Categoria
18,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117885052
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Setor Tecnológico
Data de lançamento (30-04-2020) 119,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Obrigações 1,49 %
Tesouraria -0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 95,20 %
País Peso
Estados Unidos 88,11 %
Holanda 3,14 %
Canadá 2,19 %
Reino Unido 1,68 %
Argentina 1,49 %
Israel 1,37 %
China 1,30 %
Alemanha 0,26 %
França 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,56 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Advanced Micro Devices 3,40 %
Synopsys 3,40 %
Alphabet 3,00 %
Microsoft 3,00 %
Analog Devices 2,70 %
ServiceNow 2,60 %
Tesla 2,50 %
Nvidia 2,40 %
salesforce.com 2,40 %
PayPal 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,78 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 13,26 % 8,26 %
Rentabilidade a 6 meses 16,01 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 28,14 % 31,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,97 % 18,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,98 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,64 % 17,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,91 %
Volatilidade do benchmark 17,43 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 17,69