JPM US Technology D Acc EUR

LU0159053015
46,74 EUR 06/12/2022
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
14,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159053015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/11/2022) 181,290 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,85 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Tecnológicas 73,19 %
Bens de consumo 10,84 %
Financeiras 5,16 %
Serviços públicos 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,08 %
Industriais e serviços diversos 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 92,56 %
Holanda 2,91 %
Luxemburgo 0,90 %
Canadá 0,87 %
França 0,36 %
Austrália 0,15 %
Alemanha 0,12 %
Suécia 0,11 %
Reino Unido 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 3,86 %
SYNOPSYS INC ORD 3,57 %
ORACLE CORP ORD 3,57 %
SALESFORCE INC ORD 3,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,40 %
NETFLIX INC ORD 3,22 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,15 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,09 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
APPLE INC ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,82 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses -11,58 % -9,97 %
Rentabilidade a 6 meses -12,18 % -9,22 %
Rentabilidade a 1 ano -34,51 % -24,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,32 % 14,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,61 % 18,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,86 % 20,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 25,31 %
Volatilidade do benchmark 21,34 %
Beta 1,07
Tracking Error 3,44 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 13,61