JPM US Technology D Acc EUR

LU0159053015
50,16 EUR 06/07/2022
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
18,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,71 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159053015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (30/06/2022) 175,000 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 2,86 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Tecnológicas 96,10 %
País Peso
Estados Unidos 93,09 %
Holanda 2,76 %
Canadá 0,88 %
Luxemburgo 0,87 %
França 0,30 %
Alemanha 0,20 %
Reino Unido 0,20 %
Austrália 0,17 %
Suécia 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,86 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,93 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,30 %
SYNOPSYS INC ORD 4,17 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,80 %
Lam Research Corp ORD 3,73 %
MICROSOFT CORP ORD 3,66 %
TESLA INC ORD 3,60 %
APPLE INC ORD 3,09 %
SALESFORCE INC ORD 3,06 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,75 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses -17,54 % -11,42 %
Rentabilidade a 6 meses -27,38 % -16,29 %
Rentabilidade a 1 ano -27,39 % -5,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,73 % 22,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,85 % 23,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,04 % 20,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,97 %
Volatilidade do benchmark 19,94 %
Beta 1,11
Tracking Error 3,23 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,45 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 15,91