JPM US Technology D Acc EUR

LU0159053015
66,52 EUR 18/01/2022
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
28,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0159053015
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2009
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/12/2021) 276,420 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,78 %
Obrigações 0,09 %
Setores Peso
Tecnológicas 98,10 %
País Peso
Estados Unidos 92,95 %
Holanda 3,06 %
Argentina 1,06 %
Canadá 1,04 %
Israel 0,70 %
França 0,16 %
Reino Unido 0,15 %
Alemanha 0,07 %
Austrália 0,05 %
Suécia 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,34 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Advanced Micro Devices 5,60 %
Tesla 4,80 %
Alphabet 4,10 %
Nvidia 3,30 %
Synopsys 3,10 %
Lam Resh 3,00 %
Meta Platforms 2,70 %
Amazon.com 2,50 %
Apple 2,50 %
QUALCOMM 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,39 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,89 % 0,68 %
Rentabilidade a 6 meses -0,33 % 10,11 %
Rentabilidade a 1 ano 1,43 % 34,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 33,49 % 37,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 28,05 % 27,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 21,09 % 23,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,29 %
Volatilidade do benchmark 18,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,59
Rácio de Treynor 30,61