JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
32,43 USD 30/06/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
5,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 12,010 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,75 %
Obrigações 0,24 %
Setores Peso
Financeiras 22,35 %
Industriais e serviços diversos 21,61 %
Bens de consumo 20,41 %
Tecnológicas 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,98 %
Serviços públicos 2,09 %
País Peso
Estados Unidos 96,49 %
Reino Unido 1,03 %
França 0,30 %
Canadá 0,26 %
Alemanha 0,20 %
Austrália 0,17 %
Holanda 0,12 %
Suécia 0,09 %
Áustria 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,47 %
CAD - Dólar canadiano 1,39 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,81 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,75 %
MSA SAFETY INC ORD 1,55 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,55 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,53 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,42 %
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,41 %
PRIMO WATER CORP ORD 1,39 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,39 %
WEX INC ORD 1,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,42 % -6,84 %
Rentabilidade a 3 meses -11,50 % -11,20 %
Rentabilidade a 6 meses -16,45 % -14,60 %
Rentabilidade a 1 ano -10,41 % -10,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 9,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,30 % 9,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,37 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,40 %
Volatilidade do benchmark 21,28 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,31