JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
38,63 USD 26/01/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
6,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,81 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 17,460 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,81 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,90 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Financeiras 23,61 %
Industriais e serviços diversos 20,62 %
Bens de consumo 18,15 %
Tecnológicas 13,16 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,51 %
Serviços públicos 1,91 %
País Peso
Estados Unidos 94,74 %
Reino Unido 1,18 %
Canadá 0,28 %
França 0,22 %
Alemanha 0,11 %
Noruega 0,10 %
Austrália 0,08 %
Bélgica 0,06 %
Áustria 0,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,58 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,03 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,97 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,57 %
KINSALE CAPITAL GROUP INC ORD 1,57 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,51 %
EASTGROUP PROPERTIES INC ORD 1,48 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,47 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,43 %
MSA SAFETY INC ORD 1,36 %
PRIMO WATER CORP (PRE REINCORPORATION) ORD 1,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -9,34 %
Rentabilidade a 3 meses -5,35 % -9,10 %
Rentabilidade a 6 meses -1,60 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,38 % 7,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 14,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,78 % 9,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,92 % 14,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,88 %
Volatilidade do benchmark 20,75 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 10,02