JPM US Smaller Companies D Acc USD

LU0117881572
36,59 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,970 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,65 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 22,53 %
Industriais e serviços diversos 22,15 %
Bens de consumo 21,23 %
Tecnológicas 13,06 %
Saúde e farmacêuticas 9,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,73 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 96,33 %
Reino Unido 0,89 %
Luxemburgo 0,52 %
França 0,37 %
Canadá 0,24 %
Austrália 0,15 %
Holanda 0,14 %
Alemanha 0,12 %
Suécia 0,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,66 %
CAD - Dólar canadiano 1,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,46 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,74 %
MSA SAFETY INC ORD 1,58 %
DOUGLAS DYNAMICS INC ORD 1,52 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,46 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,46 %
HEALTHEQUITY INC ORD 1,44 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,44 %
ASSETMARK FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,43 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,41 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,36 % -0,58 %
Rentabilidade a 6 meses 4,40 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano -2,86 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,44 % 11,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,25 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,45 % 14,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,38 %
Volatilidade do benchmark 22,50 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 7,97