JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
33,90 USD 20/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 71,140 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,90 %
Obrigações 0,08 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,12 %
Bens de consumo 24,16 %
Tecnológicas 22,09 %
Industriais e serviços diversos 15,31 %
Financeiras 4,95 %
Serviços públicos 1,91 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 91,69 %
Israel 1,72 %
Luxemburgo 1,17 %
Holanda 1,16 %
Reino Unido 0,59 %
França 0,42 %
Suíça 0,42 %
Alemanha 0,22 %
Canadá 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,81 %
SAIA INC ORD 1,60 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,59 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,53 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,46 %
ITT INC ORD 1,38 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 1,35 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,29 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 1,28 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,52 % 0,26 %
Rentabilidade a 3 meses 0,32 % 0,91 %
Rentabilidade a 6 meses -2,67 % 1,25 %
Rentabilidade a 1 ano 24,65 % 48,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,46 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,70 % 13,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,76 % 16,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,71 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,40 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 20,22
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