JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
22,05 USD 03/10/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
8,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 40,390 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,65 %
Obrigações 0,03 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,93 %
Tecnológicas 22,80 %
Bens de consumo 19,50 %
Industriais e serviços diversos 17,01 %
Financeiras 5,80 %
Serviços públicos 5,45 %
País Peso
Estados Unidos 94,37 %
Israel 2,10 %
Holanda 1,16 %
Luxemburgo 1,04 %
Suíça 0,20 %
Canadá 0,07 %
França 0,07 %
Reino Unido 0,04 %
Austrália 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 2,31 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 1,74 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,67 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 1,66 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,58 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,58 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,53 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,48 %
FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC ORD 1,44 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,69 % -3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -11,85 % -6,75 %
Rentabilidade a 1 ano -20,78 % -5,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,99 % 11,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,29 % 9,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,23 % 13,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,10 %
Volatilidade do benchmark 22,18 %
Beta 1,00
Tracking Error 3,25 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 9,23