JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
31,72 USD 20/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
16,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 27,170 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,43 %
Obrigações 1,70 %
Tesouraria -1,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,74 %
Bens de consumo 25,74 %
Tecnológicas 21,48 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Financeiras 5,72 %
Serviços públicos 2,63 %
Operadores de telecomunicações 1,37 %
País Peso
Estados Unidos 92,30 %
Israel 2,00 %
Holanda 1,25 %
Luxemburgo 0,93 %
Reino Unido 0,84 %
Suíça 0,63 %
Alemanha 0,07 %
França 0,07 %
Canadá 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,96 %
Principais títulos em carteira Peso
NATERA ORD 1,89 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 1,84 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,80 %
LITHIA MOTORS CL A ORD 1,56 %
TWIST BIOSCIENCE ORD 1,53 %
HELEN OF TROY ORD 1,52 %
FRESHPET ORD 1,50 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,47 %
INPHI ORD 1,46 %
TEXAS ROADHOUSE ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,66 % 9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 14,47 % 14,56 %
Rentabilidade a 6 meses 26,68 % 23,70 %
Rentabilidade a 1 ano 30,24 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,50 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,58 % 8,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,49 % 13,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,60 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,61 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,61 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 15,47