JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
23,51 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
10,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-10-2000
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 23,220 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-01-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Obrigações 1,01 %
Tesouraria 0,33 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,71 %
Saúde e farmacêuticas 25,47 %
Tecnológicas 22,27 %
Industriais e serviços diversos 16,47 %
Financeiras 6,73 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Israel 2,37 %
Irlanda 1,37 %
Holanda 0,87 %
Reino Unido 0,58 %
Luxemburgo 0,24 %
Alemanha 0,18 %
França 0,13 %
Canadá 0,04 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,72 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GENERAC HOLDINGS ORD 2,06 %
TELADOC HEALTH ORD 2,01 %
MSA SAFETY ORD 1,93 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,85 %
AMEDISYS ORD 1,78 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,72 %
NEVRO ORD 1,65 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES ORD 1,64 %
ENVESTNET ORD 1,62 %
TREX ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,81 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 2,43 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 13,77 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,96 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,21 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,17 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,62 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,36
Tracking Error 3,15 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,30