JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
34,49 USD 17/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
21,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 71,260 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 0,95 %
Obrigações 0,07 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,67 %
Saúde e farmacêuticas 27,56 %
Tecnológicas 20,62 %
Industriais e serviços diversos 15,11 %
Financeiras 4,15 %
Serviços públicos 2,30 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 93,67 %
Israel 1,46 %
Luxemburgo 1,10 %
Holanda 0,96 %
Suíça 0,49 %
Reino Unido 0,35 %
Alemanha 0,18 %
França 0,14 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,47 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 1,81 %
NATERA INC ORD 1,75 %
FRESHPET INC ORD 1,72 %
SAIA INC ORD 1,69 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,57 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,55 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,52 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,49 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 1,43 %
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP ORD 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,03 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,04 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,65 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 31,65 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,84 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,41 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,62 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,51 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,73 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 21,90