JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
22,60 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
5,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 32,240 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,00 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 25,12 %
Tecnológicas 21,39 %
Industriais e serviços diversos 20,43 %
Bens de consumo 19,70 %
Financeiras 6,11 %
Serviços públicos 5,37 %
País Peso
Estados Unidos 94,69 %
Israel 1,62 %
Luxemburgo 0,93 %
Tailândia 0,60 %
Holanda 0,59 %
Suíça 0,12 %
Canadá 0,08 %
França 0,06 %
Reino Unido 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,98 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 2,15 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 2,02 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 1,94 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,86 %
CACTUS INC ORD 1,65 %
TEXAS ROADHOUSE INC ORD 1,60 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,58 %
MSA SAFETY INC ORD 1,54 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,54 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,82 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses -7,72 % -1,45 %
Rentabilidade a 6 meses -8,31 % -0,13 %
Rentabilidade a 1 ano -13,22 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,56 % 8,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,37 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,26 % 12,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,59 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,48 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 5,18