JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
37,30 USD 02/03/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
24,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 66,980 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Obrigações 1,40 %
Tesouraria 0,47 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,33 %
Bens de consumo 26,21 %
Tecnológicas 20,21 %
Industriais e serviços diversos 13,13 %
Financeiras 3,76 %
Serviços públicos 3,37 %
Operadores de telecomunicações 1,12 %
País Peso
Estados Unidos 93,01 %
Israel 1,51 %
Holanda 1,22 %
Luxemburgo 0,89 %
Suíça 0,62 %
Reino Unido 0,31 %
França 0,16 %
Alemanha 0,14 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,04 %
NATERA ORD 1,83 %
HALOZYME THERAPEUTICS ORD 1,74 %
TWIST BIOSCIENCE ORD 1,59 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,53 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES ORD 1,48 %
FRESHPET ORD 1,46 %
HELEN OF TROY ORD 1,42 %
SAIA ORD 1,34 %
ENPHASE ENERGY ORD 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 15,02 % 19,67 %
Rentabilidade a 6 meses 29,75 % 34,94 %
Rentabilidade a 1 ano 53,05 % 34,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,26 % 16,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 24,61 % 14,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,00 % 14,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,17 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,69 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,16
Rácio de Treynor 25,85