JPM US Small Cap Growth D USD

LU0117881226
27,27 USD 11/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0117881226
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/10/2000
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 24,930 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,08 %
Obrigações 0,89 %
Tesouraria 0,01 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 30,51 %
Bens de consumo 24,69 %
Tecnológicas 22,36 %
Industriais e serviços diversos 13,94 %
Financeiras 5,86 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 94,27 %
Irlanda 1,27 %
Israel 1,23 %
Holanda 0,85 %
Reino Unido 0,77 %
Luxemburgo 0,44 %
Alemanha 0,14 %
França 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,76 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELADOC HEALTH ORD 2,22 %
INPHI ORD 1,89 %
TREX ORD 1,85 %
GENERAC HOLDINGS ORD 1,80 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD 1,79 %
AMEDISYS ORD 1,79 %
MANTECH INTERNATIONAL CL A ORD 1,70 %
NEVRO ORD 1,63 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,58 %
MSA SAFETY ORD 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,61 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 12,11 % 9,69 %
Rentabilidade a 6 meses 0,76 % -12,44 %
Rentabilidade a 1 ano 20,96 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,42 % 7,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,20 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,18 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,77 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 10,56