JPM US Short Duration Bond D Acc USD

LU0562248079
110,10 USD 21/01/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562248079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 65,640 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 3,85 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,81 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,26 % -1,05 %
Rentabilidade a 3 meses 1,71 % 2,11 %
Rentabilidade a 6 meses 2,69 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 5,60 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,08 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,17 % 0,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 2,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,57 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,68