JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0562248152
65,86 EUR 01/12/2022
Obrigações Dólar EUA Hedged Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562248152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 10,830 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,32 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 6,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 31-MAR-2024 6,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-APR-2024 3,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 2,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-AUG-2025 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-AUG-2023 1,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,78 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,72 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 1,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -