JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0562248152
69,63 EUR 21/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
-0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562248152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo (31/12/2021) 7,840 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,12 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 6,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 3,85 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 28-FEB 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-NOV-2022 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 0,81 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,61 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,20 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,55 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,47 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,02 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -