JPM US Short Duration Bond D Acc EUR Hegded

LU0562248152
67,04 EUR 30/06/2022
Obrigações Outras Categoria
-1,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0562248152
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/03/2011
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo (30/06/2022) 9,100 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,29 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 2,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAY 1,56 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 29-FEB-2024 0,66 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,62 %
MORGAN STANLEY .529% 25-JAN-2024 0,60 %
BOEING CO 4.875% 01-MAY-2025 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,24 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,37 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -