JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
26,47 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281484880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 128,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,26 %
Tesouraria 1,61 %
Obrigações 0,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,18 %
Bens de consumo 22,39 %
Saúde e farmacêuticas 18,52 %
Industriais e serviços diversos 14,68 %
Financeiras 13,76 %
Serviços públicos 10,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,54 %
País Peso
Estados Unidos 113,25 %
Holanda 3,57 %
Irlanda 3,36 %
Reino Unido 1,34 %
Canadá 0,83 %
França 0,16 %
Alemanha 0,11 %
Austrália 0,09 %
Suécia 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,95 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano -0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,76 %
APPLE INC ORD 4,74 %
MASTERCARD INC ORD 3,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,56 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,51 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,07 %
ABBVIE INC ORD 2,25 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,18 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,79 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -14,45 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -17,78 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,07 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,28 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,67 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,12 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,41 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 11,24