JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
28,49 USD 30/11/2022
Ações Estados Unidos Categoria
11,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281484880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 110,600 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,00 %
Tesouraria 4,88 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,79 %
Bens de consumo 20,15 %
Saúde e farmacêuticas 19,67 %
Financeiras 14,39 %
Industriais e serviços diversos 13,16 %
Serviços públicos 11,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 110,91 %
Holanda 3,14 %
Irlanda 2,92 %
Reino Unido 1,26 %
Canadá 1,23 %
França 0,54 %
Austrália 0,23 %
Alemanha 0,18 %
Suécia 0,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,91 %
CAD - Dólar canadiano 0,65 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,00 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,06 %
APPLE INC ORD 4,48 %
AMAZON.COM INC ORD 4,26 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,63 %
MASTERCARD INC ORD 3,20 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP ORD 2,62 %
ABBVIE INC ORD 2,51 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,21 % 0,96 %
Rentabilidade a 3 meses -2,51 % 0,78 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -8,56 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 12,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,79 % 13,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,53 % 15,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,63