JPM US Select Equity Plus D Acc USD

LU0281484880
32,18 USD 21/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
12,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,47 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0281484880
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2007
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 159,880 milhões EUR
Sociedade gestora J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,47 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,23 %
Tesouraria 2,65 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,55 %
Bens de consumo 24,24 %
Saúde e farmacêuticas 14,91 %
Financeiras 13,51 %
Industriais e serviços diversos 13,21 %
Serviços públicos 8,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,84 %
País Peso
Estados Unidos 110,49 %
Holanda 3,15 %
Irlanda 2,76 %
Reino Unido 1,72 %
Canadá 1,58 %
França 0,19 %
Alemanha 0,10 %
Noruega 0,09 %
Austrália 0,07 %
Áustria 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,09 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 7,22 %
AMAZON.COM INC ORD 5,53 %
APPLE INC ORD 5,52 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,13 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,66 %
MASTERCARD INC ORD 2,40 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,36 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,99 % -7,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,13 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses 5,50 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 21,29 % 18,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,99 % 19,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,94 % 13,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,62 % 15,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor 15,78